ETF ของ Bitcoin แตะ $100 พันล้าน! BlackRock IBIT และ Grayscale GBTC ครองตลาด

กองทุนรวม ETF ของ Bitcoin ในสหรัฐฯ ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ด้วยสินทรัพย์รวมที่ทะลุหลัก $100 พันล้าน ท่ามกลางกระแสการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin ล่าสุด โดย IBIT ของ BlackRock เป็นผู้นำตลาด ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสูงถึง $45.4 พันล้าน ตามมาด้วย GBTC ของ Grayscale ที่ $20.6 พันล้าน ทำให้ทั้งสองกองทุนเป็นที่จับตาในตลาดคริปโตในปัจจุบัน

ETF ของ Bitcoin: ตลาดที่กำลังเติบโตในช่วงขาขึ้นของ BTC

ข้อมูลล่าสุดจาก SoSoValue ระบุว่า ETF ของ Bitcoin ทั้ง 12 กองทุนในตลาดสหรัฐฯ มีมูลค่าสินทรัพย์รวมอยู่ที่ $100.55 พันล้าน ซึ่งคิดเป็นราว 5.4% ของมูลค่ารวมของตลาด Bitcoin ทั้งหมด โดยตัว Bitcoin เองก็ได้พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ในราคาซื้อขายที่ประมาณ $97,094 หลังจากเติบโตขึ้น 3.8% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ในขณะนั้น การไหลเข้าสินทรัพย์สุทธิใน ETF ของ Bitcoin ก็มีตัวเลขที่น่าทึ่ง เช่น $733.5 ล้านในวันพุธ และ $837.36 ล้านในวันก่อนหน้า โดย IBIT ของ BlackRock รับกระแสเงินไหลเข้ามากที่สุดที่ $626.5 ล้าน ขณะที่ FBTC ของ Fidelity มีตัวเลขใกล้เคียงกันที่ $133.9 ล้าน นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายใน ETF ของ Bitcoin ก็ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่า $5.09 พันล้านในวันพุธ แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยจากวันอังคาร ($5.71 พันล้าน)

ตลาด Ethereum ETF ยังตกต่ำ สวนทาง Bitcoin

ในขณะที่ ETF ของ Bitcoin กำลังเติบโตอย่างน่าตื่นตา กองทุน ETF ของ Ethereum ในสหรัฐฯ กลับเผชิญกับกระแสเงินไหลออกต่อเนื่อง โดยมีตัวเลขการไหลออกสุทธิ $30.3 ล้านในวันพุธ นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่เกิดการถอนออก ปริมาณการซื้อขาย ether ETFs ก็ลดลงตาม จาก $345.1 ล้านในวันก่อนหน้า เหลือเพียง $338.3 ล้าน

นักลงทุนสถาบันผลักดันตลาด Bitcoin

Gracy Chen ซีอีโอของ Bitget กล่าวว่า การเติบโตของ BTC ETF ในสัปดาห์นี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจากสถาบันขนาดใหญ่ โดยมีการไหลเข้าสุทธิเพียงสัปดาห์นี้ถึง $1.8 พันล้าน พร้อมกับความเคลื่อนไหวของรายใหญ่ เช่น MicroStrategy ที่เพิ่งซื้อ BTC เพิ่มอีก 51,000 หน่วย ในราคาเฉลี่ย $88,617 และยังเตรียมระดมทุนเพิ่มเติม $2.6 พันล้าน เพื่อเพิ่มการลงทุนใน Bitcoin

ทั้งนี้ บริษัทเหมืองชั้นนำในอุตสาหกรรมยังมีแผนออกตราสารหนี้แปลงสภาพ (convertible bonds) มูลค่า $850 ล้าน เพื่อนำเงินมาซื้อ Bitcoin เพิ่ม ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากกองทุนและนักลงทุนแบบดั้งเดิม จนทำให้ราคาของ BTC ขยับขึ้นเร็วอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดบ่งบอกว่าอาจจะมีความผันผวนของตลาดเกิดขึ้น

ความต้องการในตลาดอนุพันธ์ของ Bitcoin ก็เพิ่มสูงขึ้น โดยมูลค่ารวมของสถานะสัญญา (Open Interest) ในสัญญา BTC Futures พุ่งแตะ $63 พันล้าน พร้อมกับการเพิ่มรายวันถึง $6 พันล้าน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่ถูกคาดการณ์ผ่านค่า Implied Volatility (IV) อยู่ที่ระดับ 60 แสดงให้เห็นว่าตลาดยังพร้อมเจอความแกว่งตัวขนาดใหญ่ในอนาคต โดยผู้เล่นในระยะสั้นอาจมีการล็อกกำไรเมื่อราคาของ Bitcoin เข้าใกล้ระดับ $100,000

Bitwise มุ่งหน้าสู่ Solana และ XRP ETF

ในอีกด้านหนึ่ง Bitwise Asset Management ได้ยื่นเอกสารเพื่อจัดตั้ง Bitwise Solana ETF ในรัฐ Delaware และได้ยื่นจดทะเบียน S-1 สำหรับ XRP ETF ซึ่งเป็นกองทุนแรกที่มีการเปิดรับสกุลเงินดิจิทัลของ Ripple โดยตรง

Very interesting $BTC data.#Bitcoin whales are aggressively selling, whilst retail (spot ETFs) are aggressively buying.

ETF flows must remain strong or else long-term holder sell pressure may catch up to the market. pic.twitter.com/oZSkCQT5mv

— Miles Deutscher (@milesdeutscher) November 21, 2024

นอกจากนี้ Bitwise ยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุน โดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของบริษัท เติบโตถึง 400% ในปี 2024 หรือคิดเป็น $5 พันล้านในเดือนตุลาคม โดยกองทุน Spot Bitcoin ETF (BITB) ของ Bitwise เอง มีเงินไหลเข้าสุทธิที่ $2.3 พันล้าน รองจาก BlackRock และ Fidelity ในกลุ่มผู้นำตลาด

บทสรุป: กระแสของการลงทุนคริปโตที่เติบโตต่อเนื่อง

การเติบโตของ ETF ของ Bitcoin สะท้อนภาพรวมตลาดคริปโตที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นำโดยกระแสของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่าง BlackRock, Fidelity และ Grayscale ยังคงครองพื้นที่สำคัญ ทั้งนี้ นักลงทุนควรจับตาระดับราคาที่ใกล้จุด $100,000 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับตัวหรือความผันผวนให้เห็นในระยะสั้น