5 วิธี Short Bitcoin ฉบับปี 2025 – คู่มือทำกำไรแบบละเอียด

Author

Pakphum Kerdprap

Author

Pakphum Kerdprap

Read Author

แชร์

Copied

Last updated:

ธันวาคม 5, 2024 14:38 UTC

ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews

Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure

ถ้าคุณคิดว่าราคาปัจจุบันของ Bitcoin มีแนวโน้มขึ้นดีนิดนึงหรือตลาดถึงกำหนดปรับฐานแล้ว คุณสามารถพิจารณาการ Short ตลาดคริปโต อย่าง Bitcoin ได้ในตลาดทั่วไป การ Short สินทรัพย์ (การเดิมพันในช่วงขาลง) อาจทำได้ยากขึ้น

ขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณ อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายคริปโต คุณจะมีตัวเลือกที่มากยิ่งขึ้น ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงวิธีการ Short Bitcoin และสาเหตุที่ทำไมการขาย Bitcoin ระยะสั้นอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีต่อการเทรดได้ในช่วงปลายปี 2021 Bitcoin ขึ้นสู่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่มากกว่าเพียง 69,000 ดอลลาร์ และภายในต้นปี 2023 สินทรัพย์ชั้นนำของตลาดคริปโตลงมาเพียงที่ 15,500 ดอลลาร์

การเดิมพันระยะยาวกับ Bitcoin หมายถึงเกมแห่งการรอคอยที่ยาวนาน ในขณะที่ผู้ขาย Short ที่มีจังหวะเหมาะสมก็ทำเงินได้ตลอดทาง การลงทุนใน Bitcoin เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด เรามาดูวิธีต่าง ๆ ในอีกด้านหนึ่งของตลาดกันดีกว่า

การขาย Short Bitcoin คืออะไร?

การขาย Short หมายถึงกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงที่เดิมพันราคาตลาดที่ตกต่ำ ตัวอย่างเช่น เมื่อขายหุ้น Short คุณจะยืมหุ้นเพื่อขายแล้วซื้อหุ้นคืนเพื่อครอบคลุมและปิดตำแหน่ง Short ของคุณ

หรือกล่าวอีกอย่างคือ คุณสามารถสร้างรายได้จากการขายราคาสูงและซื้อต่ำ โดยถือว่าการเทรดของคุณเป็นไปตามแผนตลาดคริปโตมีอีกวิธีในการ Short ตลาด ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องนี้กัน

แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดก็ตาม กลยุทธ์นี้ก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรจากช่วงขาลงของตลาด กลยุทธ์นี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายหลัก 2 ประการด้วยกัน คือ ทำกำไรจากแนวโน้มขาลงและการป้องกันความเสี่ยงเหตุผลแรกในการขาย Short Bitcoin นั้นเป็นเรื่องง่ายตรงไปตรงมา: คุณสามารถทำกำไรได้จากช่วงขาลงของตลาด หากราคาตลาดอยู่ที่ $70,000 และชาร์ตของคุณระบุว่า BTC ควรกลับมาแนวรับที่ $55,000 คุณจะสามารถทำกำไรได้ $15,000 จากตำแหน่ง 1 BTC เลเวอเรจ (การกู้ยืม)

สามารถเพิ่มผลตอบแทนนี้ได้ แต่ทั้งนี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันในภายหลังการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยให้คุณสามารถเล่นได้ทั้งสองด้านของตลาด ซึ่งอาจชดเชยการขาดทุนได้หากตลาดสวนทางกับธุรกรรมเปิดอื่น ๆ ของคุณ

เช่น คุณอาจมีสถานะซื้อ Bitcoin และใช้เลเวอเรจฟิวเจอร์สเพื่อเดิมพันระยะสั้นในกรณีที่ตลาดกลับตัวลง การป้องกันความเสี่ยงทำหน้าที่เหมือนกับประกันภัยในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณมีระดับกำไรที่ปลอดภัยแล้ว คุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่งของคุณแล้วก็ได้

วิธีการ Short Bitcoin ทำงานอย่างไร?

แม้ว่าจะมีหลายวิธีในการ Short Bitcoin หรือทำกำไรจากการตกต่ำ แต่เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีที่เป็นที่นิยม 5 ขั้นตอนพื้นฐานกัน ดังนี้

1. ทำนายการลดลงของราคา Bitcoin: ตัวชี้วัดหลายตัวสามารถชี้ไปที่ราคาที่อาจลดลงได้ ในกราฟก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวเฉลี่ยสองเส้นแสดงให้เห็นถึงการลดลงของราคาก่อนที่การสไลด์ลงจะเกิดขึ้น คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อสนับสนุนหรือหักล้างทฤษฎีของคุณก็ได้
2. ยืม Bitcoin: เมื่อคุณมั่นใจว่า Bitcoin จะเห็นการชะลอตัว ขั้นตอนต่อไปคือการยืม Bitcoin เพื่อเทรดระยะสั้น คุณอาจต้องการรักษาตำแหน่งซื้อของคุณไว้ หรือคุณอาจจะยังไม่มีตำแหน่ง Bitcoin ที่เปิดอยู่ หากต้องการขาย Short คุณจะต้องยืม Bitcoin
   หมายเหตุ: หากต้องการยืม Bitcoin คุณจะต้องมีหลักทรัพย์เป็นเงินประกันด้วยล่ะ
3. ขาย Short Bitcoin ที่ราคาตลาดปัจจุบัน: ใช้คำสั่งซื้อขายที่ระหว่างตลาดหรือข้อกำหนดเพื่อวางคำสั่งขายสำหรับ Bitcoin บนแพลตฟอร์มที่รองรับวิธีการขาย Short แบบเดิมนี้ ทั้งนี้การยืมและการขายอาจรวมกันได้
4. ซื้อ BTC คืนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า: คุณสามารถดูการเคลื่อนไหวราคาเพื่อเลือกราคาการซื้อคืนด้วยคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้ หรือคุณสามารถตั้งค่าคำสั่งจำกัดเพื่อปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวกระตุ้นเพื่อล็อกกำไรหรือลดการขาดทุนหากตลาดเปลี่ยนทิศทางไปตรงข้ามกับการเทรดของคุณ
5. เก็บส่วนต่างไว้เป็นกำไร: เมื่อคุณปิดตำแหน่ง คุณจะได้รับส่วนต่างของราคาจากระดับที่คุณเปิดการเทรด Short จนถึงจุดที่คุณปิดการเทรดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณขาย 1 BTC ที่ $70,000 และ BTC ลดลงเหลือ $60,000 คุณจะได้รับ $10,000 จากการเทรดนี้ โดยมีการหักค่าธรรมเนียมอีกที

วิธี Short Bitcoin: 5 วิธีต่างสไตล์

ในขณะที่ตลาดคริปโตมีวิธี Short Bitcoin และสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ มากมาย แต่วิธีการที่คุณสามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันตามสถานที่และกฎระเบียบท้องถิ่นของคุณ จากนี้ เราจะพูดถึงวิธีการ Short คริปโตอีก 5 วิธีกันดังต่อไปนี้

แต่อย่างไรก็ตาม บางวิธีอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในทุกภูมิภาคของโลกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา คุณจะมีตัวเลือกน้อยกว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมาย แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายที่มีให้เลือกแค่ทางเดียว

เช่นเดียวกับ ETF แบบผกผัน ซึ่งให้วิธีง่ายๆ ในการเข้าและออกจากตำแหน่ง Short รวมไปถึงตัวเลือกอื่นๆ ที่มีอยู่ในหลายตลาด ได้แก่ Contracts for Difference (CFDs) หรือการซื้อขายตัวเลือก

1) เทรดมาร์จิ้น (Margin)

ด้วยการเทรดระดับมาร์จิน คุณยืม Bitcoin เพื่อขายโดยใช้สินทรัพย์อื่นเป็นหลักทรัพย์ประกัน การประกันนี้จะให้ “มาร์จิน” หมายความว่าสินทรัพย์ประกันของคุณจะชดเชยขาดทุนหากตลาดเปลี่ยนทิศทางตรงข้ามกับการเทรดของคุณ

การใช้เลเวอเรจในปริมาณที่ต่ำกว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อหลักประกันของคุณได้ แม้ว่าเลเวอเรจที่ต่ำกว่าจะจำกัดโอกาสในการทำกำไรของคุณด้วยก็ตามตัวอย่างเช่น Kraken มีการซื้อขายมาร์จิ้นสำหรับบัญชีที่ผ่านการรับรองพร้อมเลเวอเรจ 5 เท่าบนแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง Kraken Pro ขีดจำกัดเลเวอเรจนี้เป็นการกำกับการใช้เงินทุนเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ

แต่เลเวอเรจที่ต่ำกว่าอาจปลอดภัยกว่ามากในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอย่าง Bitcoin หากการเทรดขาดทุน เงินทุนประกันของคุณอาจถูกขายออกเพื่อปิดการเทรดและได้รับคืนมูลค่าของ Bitcoin ที่ยืมมาใน Kraken คุณสามารถเลือกจุดเข้าสู่ตำแหน่ง short ของคุณโดยใช้คำสั่ง limit หรือ market order คุณยังมีตัวเลือกในการปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวกระตุ้นราคา

แพลตฟอร์มยังรองรับการสั่งซื้อ iceberg ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มขนาดตำแหน่งใหญ่โดยไม่ต้องโฆษณาขนาดของคำสั่งของคุณออกไปโดยตรง

2) Short Bitcoin ETFs

ETF ทำให้สามารถขาย Short Bitcoin ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงมากกว่าที่คุณลงทุนในการเทรดและไม่เสี่ยงต่อหลักประกันอื่นๆ ด้วย เช่น หากคุณลงทุน Short $100 ลงใน Bitcoin ETF ทั้งนี้ $100 คือความเสี่ยงสูงสุดของคุณ Short ETF หรือที่เรียกว่า ETF แบบผกผัน

จะนำอีกด้านหนึ่งของการเทรดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องยืมเงิน โดยราคาของ ETF สะท้อนถึงกำไรหรือขาดทุนแทนหากคุณมีบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์หุ้น คุณสามารถเข้าหรือออกจากตำแหน่ง ETF ผกผันได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

อย่างไรก็ตาม โปรดระวังกฎการระงับสำหรับเขตอำนาจของคุณ ในสหรัฐอเมริกา มีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ที่ช่วยให้คุณใช้เงินจากการเทรดที่ปิดตำแหน่งได้ภายในหนึ่งวันหลังจากการซื้อขายETF แบบ ProShares Short Bitcoin Strategy ให้วิธีการซื้อ Short Bitcoin โดยไม่ทำให้สินทรัพย์มาร์จิ้นตกอยู่ในความเสี่ยงนั่นเองในตัวอย่างข้างต้น ETF แสดงให้เห็นว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นใกล้ถึง 4% ในช่วงขาลงของตลาด Bitcoinเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับชาวคริปโต บางแพลตฟอร์มเสนอโทเค็นที่มีการยืมเงินให้เพื่อการ Short ซึ่ง Binance เพิ่งยกเลิกโทเค็นเลเวอเรจ

แต่คุณยังสามารถค้นหาเครื่องมือที่คล้ายกันบนแพลตฟอร์มอื่นนอกสหรัฐอเมริกาได้ตัวอย่างเช่น MEXC เสนอ BTC3S ซึ่งเป็นโทเค็น ETF Short BTC ที่ใช้เลเวอเรจ 3 เท่า เฉพาะสำหรับเหรียญ BTC บน MEXC exchange ในกรณีของโทเค็นที่ใช้เลเวอเรจของ MEXC โทเค็นจะผ่านการปรับสมดุลเพื่อรักษามูลค่า 50/50 ในคู่เทรดพร้อมรักษาระดับเลเวอเรจ 3 เท่า

ง่ายๆ คือ หากการเทรดไปไม่ตรงกับคุณ ส่วนทุนของคุณในโทเค็นจะลดลง การซื้อขายที่มีกำไรจะได้รับกำไรสามเท่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายที่ไม่ใช้เลเวอเรจ โดยมีค่าธรรมเนียมน้อยกว่า

3) Bitcoin Futures

การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ Short Bitcoin โดยการเดาราคาในอนาคต ฟิวเจอร์สแบบเดิมจะมีวันหมดอายุและอนุญาตให้คุณซื้อหรือขายสัญญาสำหรับ Bitcoin อย่างไรก็ตามสัญญาจะตัดราคาด้วยสกุลเงินต่างๆ

ตัวอย่างเช่น สัญญาฟิวเจอร์ Bitcoin ของ CME Group จะตัดราคาด้วย USD การซื้อขายฟิวเจอร์แบบดั้งเดิมยังต้องขออนุมัติจากผู้ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ ด้วยเหตุนี้ หลายคนจึงเลือกที่จะซื้อขายฟิวเจอร์สบนตลาดคริปโตเป็นจำนวนมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแบบถาวรนั้นจะได้รับความนิยมอย่างมากตลาดแบบถาวรช่วยให้คุณขาย Short Bitcoin ได้โดยไม่ต้องยืม Bitcoin และไม่มีวันหมดอายุ แต่คุณต้องซื้อสัญญาถาวร (ยาวหรือสั้น) และรับผลกำไรตามส่วนต่างของราคาหากการเทรดเป็นไปตามที่คุณตั้งใจCoinbase

ตอนนี้มีการเสนอฟิวเจอร์ที่ไม่สิ้นสุดให้กับลูกค้านอกสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Short หรือซื้อโดยใช้สินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน Binance, Bybit และ MEXC ก็ยังเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการเทรดฟิวเจอร์แบบถาวรด้วยอีกทางเลือกหนึ่งคือ แพลตฟอร์มที่กระจายแบบ GMX และ dYdX ให้คุณเทรดฟิวเจอร์แบบถาวรโดยใช้สมาร์ทคอนแทรคจากทุกที่ในโลก

แม้ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการอาจจำกัดบางเขตก็ตาม ด้วยตลาดแบบกระจายอำนาจนี้ คุณกำลังเทรดจากวอลเล็ทคริปโตของคุณแทนการเทรดด้วย USD ในตลาดแบบรวมศูนย์นั่นเอง

4) Bitcoin Options

ตัวเลือกที่จะทำตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย: ให้ตัวเลือกที่จะซื้อหรือขายในราคาที่กำหนดไว้ เช่น ตัวเลือกการขาย $70,000 สำหรับ BTC ช่วยให้คุณสามารถขาย BTC ในราคา $70,000 ได้ แม้ว่าราคาจะลดลงเหลือ $60,000 ก็ตาม

หากราคาพุ่งสูงถึง $80,000 แทนที่จะขาดทุน $10,000 คุณจะสูญเสียเพียงค่าตัวเลือกเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกนี้การเทรดตัวเลือกผ่านโบรกเกอร์แบบเดิมต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการ

ดังนั้นผู้เทรดตัวเลือกคริปโตจำนวนมากจึงใช้ตลาดคริปโต อย่าง OKX, Binance หรือ Bybitการเทรดตัวเลือกยังนำเสนอคำศัพท์ชุดใหม่อีกด้วย

• Call options: ตัวเลือกในการซื้อในราคาที่กำหนดไว้
• Put options: ตัวเลือกที่จะขายในราคาที่กำหนดไว้
• Strike price: ราคาที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกได้
• Expiration date: วันที่สัญญาของคุณกลายเป็นโมฆะ

อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกของยุโรป (ที่ใช้โดย Bybit เป็นต้น) ถือว่าวันหมดอายุแตกต่างออกไป วันหมดอายุหรือ Expiration date จะสะท้อนถึงวันที่คุณสามารถใช้สิทธิในการซื้อหรือขายในราคาที่กำหนดไว้คุณยังสามารถขายออปชั่นของคุณก่อนหมดอายุได้ เว้นแต่เมื่อวันหมดอายุเข้าใกล้มากขึ้นและทิศทางราคาเป็นที่ชัดเจนมากขึ้น มีโอกาสที่ตัวเลือกของคุณจะมีมูลค่าน้อยกว่าเมื่อคุณซื้อมาหรือว่าคุณอาจจะไม่พบผู้ซื้อเลยก็ได้

5) การเทรด Bitcoin CFDs

การเทรด Bitcoin CFDs เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายของ Short Bitcoin แต่ CFD (Contracts for Difference) ก็เป็นหนึ่งในวิธีการเทรดที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่มาก แทนที่จะเปิดตำแหน่งในสินทรัพย์จริง ๆ

คุณเพียงแค่เดิมพันกับราคาเท่านั้น และได้รับกำไรจากความแตกต่างของราคาหากการเทรดเป็นไปตามที่คุณตั้งใจ เมื่อการเทรดปิดลง ไม่มี Bitcoin ที่เปลี่ยนมือไป การเทรดแบบเดิมก็จะใช้สกุลเงินต่าง ๆ เพื่อชำระเงินการมี CFDs ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณ

ตัวอย่างเช่น eToro รองรับการขายชอร์ตผ่าน CFD อย่างไรก็ตาม ประเภทการเทรดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในทุกตลาด สหรัฐอเมริกาก็เช่นกันแม้ว่า CFDs จะไม่ให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดการเทรดระยะยาวแล้วก็ตาม แต่ก็เสนอทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับสินทรัพย์ที่ขายชอร์ต

เช่น Bitcoin โดยส่วนใหญ่โบรกเกอร์ CFDs เสนอเลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้คุณขยายผลกำไรจากการซื้อขายชอร์ตได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน European Securities and Markets Authority (ESMA) แนะนำว่านักเทรดรายย่อยมากถึง 89% สูญเสียเงินจาก CFD

โดยแนะนำว่าเลเวอเรจมีบทบาทในการขาดทุนที่บ่อยครั้งนี้ด้วยeToro หนึ่งในโบรกเกอร์ออนไลน์ชั้นนำ นำเสนอ CFD แบบมีหรือไม่มีเลเวอเรจก็ได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีบัญชีทดลองมูลค่า $100,000 ที่ให้คุณฝึกฝนการเทรดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง

Short Bitcoin คุ้มมั้ย? มาดูข้อดีและข้อเสียกัน

สินทรัพย์ที่มีความผันผวน อย่าง Bitcoin ได้มอบโอกาสในการสร้างรายได้จากทั้งสองด้านของการเทรด แม้ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นสูง ๆ การลดลงของเปอร์เซ็นต์สองหลักก็เป็นเรื่องปกติ ซึ่งช่วยให้นักเทรดที่เข้าร่วมให้มีโอกาสในการเทรดมากขึ้น

เทคนิคการขายชอร์ต (Short) ยังสามารถใช้ในการป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยงต่อตลาดอีกด้วยอย่างไรก็ตาม การขาย short นำมาซึ่งความเสี่ยงบางประการ รวมถึงการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจและความล้มเหลวในการประเมินตลาด

แม้ว่าการขายชอร์ตจะทำให้มีโอกาสทำเงินในช่วงขาลงได้ แต่ตลาดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการเทรดที่เต็มไปด้วยจังหวะที่ไม่ดีเท่าไหร่ การขายชอร์ตนั้นเหมาะกับนักเทรดที่มีประสบการณ์มากพอที่จะรับความเสี่ยงนี้ได้ด้วย

ข้อดีของการ Short Bitcoin

ในขณะที่เขียนบทความนี้ Bitcoin ก็กำลังอยู่ในช่วงขาลง โดยลดลงจากมากกว่า $73,000 เหลือเพียงสูงกว่า $67,000 การเทรด Short ที่มีจังหวะเหมาะสมจะได้รับผลกำไรมากกว่า 8% โดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจ ในขณะที่ตลาดส่วนที่เหลือลดราคาลง การขาย Bitcoin แบบชอร์ตมีข้อดีหลายประการด้วยกัน

1. กำไรจากราคาที่ลดลง: เมื่อคุณเริ่มขาย short คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาที่ต่ำกว่าของสินทรัพย์เมื่อคุณปิดตำแหน่ง
2. การกระจายพอร์ตการลงทุน: เหมือนกับวิธีที่คุณผสมสินทรัพย์ในพอร์ตของคุณเพื่อกระจายการถือครองของคุณ คุณยังสามารถกระจายพอร์ตของคุณโดยการผสมผสานความเชื่อมั่นของตลาดได้ บางทีคุณอาจมั่นใจในหุ้นเทคโนโลยีกลับไม่มั่นใจในการลงทุนคริปโต การ Short Bitcoin สามารถช่วยให้คุณกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อสะท้อนถึงความคาดหวังในการลงทุนได้
3. โอกาสสำหรับนักเทรดที่ใช้งานอยู่: นักเทรดที่มีตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สามารถทำกำไรได้ทั้งสองด้านของการเทรดโดยการเทรดในแบบระยะยาวหรือระยะสั้น ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดด้วยเช่นกัน

ความเสี่ยงของการ Short Bitcoin

การ Short Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว ความเสี่ยงจะเน้นไปที่การเทรดแบบเลเวอเรจ แต่จังหวะเวลาของตลาดก็อาจเป็นความเสี่ยงได้เช่นกัน

1. ขาดทุนแบบไม่จำกัด: ด้วยการเทรด Short บางประเภท ทางเทคนิคแล้วอาจสูญเสียมากกว่าที่คุณลงทุนในการเทรดนั้นได้ อะไรก็ตามที่คุณขาย Short สามารถมีการเพิ่มขึ้นได้ไม่จำกัดหากราคายังติดตรึงทางเหนือต่อไป แต่ข้อเสียของการซื้อขายระยะยาวนั้นจะถูกจำกัดจำนวนเงินลงทุนของคุณ มูลค่าสินทรัพย์ไม่สามารถต่ำกว่าศูนย์ได้ อย่างไรก็ตาม การ Short ส่วนใหญ่จะจำกัดความเสี่ยงของคุณไว้ที่มาร์จิ้นที่คุณเสนอเป็นหลักประกัน และปิดการเทรดเมื่อมูลค่าของการเทรดลดลงไปถึงระดับที่กำหนด
2. การเรียกหลักประกันและการชำระบัญชี: การเทรด Short ด้วยเงินทุนที่ยืมมาอาจมีการเรียกหลักประกันซึ่งเป็นการขอเพิ่มมูลค่าหลักป้องกันของคุณ ในทางปฏิบัติ จะไม่มีใครโทรหาคุณ แต่คุณอาจได้รับอีเมลถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มที่ให้บริการแบบรวมศูนย์ก็ตาม เมื่อการซื้อขายถึงเกณฑ์มาร์จิ้นต่ำ หลักประกันของคุณจะถูกชำระบัญชีเพื่อปิดการเทรด
3. ความเสี่ยงด้านเวลา: ข่าวสารทางตลาดหรือแม้แต่สัญญาณที่ผสมผสานกันก็อาจทำให้ Bitcoin เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด การขายชอร์ตอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงมากขึ้นในสถานการณ์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับการถือครอง Bitcoin ผ่านการผันผวนของตลาดชั่วคราว

กลยุทธ์การเทรดที่ใช้สำหรับ Bitcoin Shorting

กลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดสำหรับการขาย Short Bitcoin คือการเทรดด้านเดียว อย่างไรก็ตาม วิธีการขาย short ต่าง ๆ สามารถใช้กับกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ และสามารถช่วยให้นักลงทุนปกป้องตนเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่ตำแหน่งขาย Short กับตำแหน่งซื้อในสินทรัพย์เดียวกันหรือสินทรัพย์ต่างกันได้ เรามาดูกันว่าใช้กลยุทธ์ไหนได้บ้าง

กลยุทธ์การเทรด Long/Short

การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin มักจะมีผลต่อตลาดคริปโตในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตไม่ได้เคลื่อนไหวไปพร้อมกันเสมอ หากคุณคิดว่าตลาด BTC กำลังสูญเสียพลังและอาจพลิกกลับ แต่ยังเห็นแนวโน้มขาขึ้นของอัลท์คอยน์หลัก

คุณสามารถใช้กลยุทธ์การเทรด Long/Short เพื่อทำกำไรจากทั้งสองด้านได้ในสถานการณ์นี้ คุณอาจ Short BTC ในขณะที่เปิดสถานะซื้อ SOL หรือสินทรัพย์ใดก็ตามที่คุณคิดว่ากำลังมีแนวโน้มขึ้น โดยปกติแล้ว เงินทุนบางส่วนที่ลงทุนใน BTC จะหมุนเวียนไปเป็น altcoins หลังจาก BTC พุ่งขึ้นครั้งใหญ่

การป้องกันพอร์ตโฟลิโอ

การขาย Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ยังสามารถช่วยให้คุณป้องกันพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากขาลงได้ ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin ลดลง $10,000 คุณจะสูญเสียจำนวนเงินทั้งหมด (บนกระดาน) โดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม หากคุณเปิดสถานะ Short น้อยลง คุณสามารถลดความเสี่ยงด้านขาลงได้Put Options เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการดำเนินกลยุทธ์นี้ แต่คุณสามารถใช้ฟิวเจอร์ส CBD หรือการซื้อขายมาร์จิ้นได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การป้องกันความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์การขายชอร์ตยังสามารถชะลอกำไรโดยรวมในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้

ควรจะขาย Short Bitcoin ตอนไหนดี?

การขายชอร์ตมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการเทรด Long ดังนั้น การเลือกโอกาสให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ มีเงื่อนไขตลาดหลายอย่างที่อาจชี้ชัดถึงโอกาสในการทำกำไรจากการขาย Short Bitcoin

ให้พิจารณาทั้งภาพรวมและทำวิเคราะห์ก่อนเปิดการซื้อขายโอกาสในการเทรดอาจมาจากเงื่อนไขที่มีการซื้อมากเกินไป การแบกรับรูปแบบกราฟ การต้านทานที่แข็งแกร่งซึ่งบ่งชี้ว่าราคาตกต่ำ หรือแม้แต่ข่าวการตลาดที่สามารถสร้างแรงกดดันในการขายได้

เงื่อนไขการซื้อมากเกินไป

ความเจริญเติบโตในตลาดอาจทำให้เกิดเงื่อนไขขาดทุนได้ ซึ่งบ่งบอกว่าราคาสินทรัพย์อาจพร้อมสำหรับการปรับฐาน ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปสองตัวเพื่อตรวจสอบสภาวะการซื้อมากเกินไป (หรือการขายมากเกินไป) คือ RSI (ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์) และ stochastics

ในกราฟด้านล่างมีสัญญาณที่ราคา BTC จะกลับตัว อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ตัวบ่งชี้เสริมเพื่อยืนยันหรือหักล้างทฤษฎีการเคลื่อนไหวของราคา

รูปแบบกราฟ Bearish

ตั้งแต่รูปแบบแท่งเทียนไปจนถึงตัวบ่งชี้ เช่น MACD รูปแบบกราฟ และตัวบ่งชี้มักจะบอกเล่าเรื่องราวของราคาก่อนที่จะเกิดขึ้น ในตัวอย่างด้านล่าง MACD ส่งสัญญาณการกลับตัว แม้ว่าจะปลอดภัยกว่าเสมอหากขอการยืนยันด้วยตัวบ่งชี้การเทรดเพิ่มหรือรูปแบบกราฟแท่งเทียนด้วยตนเอง

แนวต้านราคาที่แข็งแกร่ง

ราคาสูงสุดของ Bitcoin ก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะตกลงไปที่ 15,500 ดอลลาร์ในช่วงหลายเดือน ในขณะที่ Bitcoin ฟื้นตัวและยังสร้างจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เหตุการณ์ชนนั้น แนวต้านที่จุดสูงสุดก่อนหน้านั้นพิสูจน์ได้ว่ายากที่จะทะลุผ่านได้จริง ๆ หากคุณคาดหวังว่าจะมีการดึงกลับมากขึ้นก่อนที่ BTC จะพยายามสร้างจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง คุณอาจพิจารณาที่จะขาย Short ที่แนวต้านนี้ก็ได้

ข่าวหรือเหตุการณ์เชิงลบ

ข่าวและเหตุการณ์อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดหรือแม้แต่การลดลงที่รุนแรงเนื่องจากตำแหน่งที่มีเลเวอเรจจะถูกชำระบัญชีเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน

อาจมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากข่าวร้ายผ่านการขายชอร์ตได้เช่นกันตัวอย่างเช่น ราคา Bitcoin ที่ร่วงลงถึง 15,500 ดอลลาร์เป็นเวลานานหลายเดือน ตามมาด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมครปโต รวมถึงการรวมของเครือข่าย Celsius, Genesis, BlockFi, และ FTX ผู้ขายชอร์ตพบโอกาสในการทำกำไรจากตรงนี้ได้

วิธี Short Bitcoin บน Kraken: ทีละขั้นตอน

เพื่อแสดงวิธี Short Bitcoin เราสามารถใช้ตลาด Kraken ได้ Kraken ให้บริการการเทรดแบบเงินยืมให้กับนักลงทุนที่มีคุณสมบัติ ซึ่งต้องมีการรับรอง หากคุณเลือกที่จะใช้แพลตฟอร์มอื่น ขั้นตอนก็จะคล้าย ๆ กันอยู่

ขั้นตอนที่ 1: เปิดบัญชีและยืนยันข้อมูลบัญชีของคุณ

เข้าสู่เว็บไซต์ Kraken เพื่อเปิดบัญชี คุณจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อและที่อยู่ นอกจากนี้ Kraken ยังมีการตรวจสอบ KYC ซึ่งเป็นการตรวจสอบและยืนยันตัวตนตามกฎหมายของรัฐบาล ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่ออัปโหลดสำเนาของเอกสารบัตรประจำตัวที่ยอมรับ เช่น ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2: ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

Kraken รองรับการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงในหลายประเทศ ซึ่งมักจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ โปรดรอให้เงินของคุณได้รับการตรวจสอบสองสามวัน

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนไปใช้ Kraken Pro และค้นหา BTC

Kraken Pro ให้บริการการเทรดขั้นสูงและค่าธรรมเนียมต่ำกว่า บัญชีใหม่จะเห็นคำเชิญให้สมัครซื้อขายมาร์จิ้น กรุณาดำเนินการรับรองให้เสร็จสิ้นจากนั้น ค้นหาคู่การเทรด BTC/USD ตามหาได้บนหน้าจอ ตัวเลือกอื่นๆ คือ คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ในกราฟเพื่อช่วยในการเลือกเวลาการเทรดของคุณได้

ขั้นตอนที่ 4: เลือก Margin Sell และตั้งค่าการเทรดของคุณ

ที่มุมบนซ้าย คุณจะพบรายละเอียดของการเทรด ในกรณีนี้ คุณต้องการเลือก margin และ sell คุณอาจต้องการกำหนดคำสั่งจำกัดเพื่อปรับแต่งการเทรดของคุณโดยการตั้งราคาที่แน่นอน Market Order

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่าและไม่อนุญาตให้คุณกำหนดราคาใส่จำนวนการเทรดของคุณใน BTC หรือ USD ด้วย การเทรดที่มี leverage 5x คุณจะใช้เงินฝากของคุณเป็นหลักประกันสำหรับการเทรด short

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเทรดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและขยายผลกำไรของคุณ ในทางกลับกัน มันทำให้หลักประกันของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงและเพิ่มการสูญเสียของคุณเช่นกันตรวจสอบการตั้งค่าการเทรดอื่น ๆ ที่อยู่ด้านล่างของขนาดการเทรด โดยค่าเริ่มต้นการตั้งค่า “Post only” จะถูกปิดอยู่ หากการเทรดถูกดำเนินการตามคำสั่งของตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมสูงขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการและจัดการการเทรดของคุณให้เสร็จสิ้น

หากคำสั่งซื้อของคุณดูถูกต้อง ให้ดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้ คำสั่งที่เปิดจะแสดงใต้กราฟราคา พร้อมตัวเลือกในการปิดตำแหน่งของคุณหรือเพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อปิดตำแหน่งของคุณเมื่อ BTC ถึงราคาที่คุณกำหนด ตัวอย่างเช่น Kraken ช่วยให้คุณตั้งค่า Stop-Loss สำหรับคำสั่งซื้อของคุณ Trailing Stop และคำสั่งซื้อ Take Profit ตัวเลือกเหล่านี้ทำให้คุณสามารถซื้อขายได้โดยไม่ต้องดูหน้าจอตลอดเวลา

สรุป

การเทรด Short Bitcoin ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่อีกด้านหนึ่งของการเทรดเพื่อทำกำไรในช่วงที่ตลาดตกต่ำได้ การใช้งานทั่วไปอื่น ๆ สำหรับการ Short คือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแนวโน้มของตลาดที่ไม่คาดคิด

หรือเป็นวิธีในการกระจายการถือครองของคุณด้วยแม้ว่าการ Short Bitcoin หรือสินทรัพย์อื่น ๆ สามารถสร้างผลกำไรได้ แต่ก็มีหลายวิธีในการทำกำไรจากการเทรดเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงในตัวเองเช่นกัน โดยมักเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจหรือการเลือกเวลาที่ไม่ดี

โปรดจำไว้ว่าการขายชอร์ตเป็นกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงและควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ให้พิจารณาใช้แพลตฟอร์มที่นำเสนอบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนกับราคาในโลกแห่งความเป็นจริงก่อนทำการเทรดด้วยเงินจริงก็เป็นเรื่องที่ดีด้วย