Apertura del mercado asiático: Bitcoin cae y la amenaza de aranceles sacude los mercados
El bitcoin cayó alrededor de un 3% hasta aproximadamente 92.000 USD en las primeras operaciones asiáticas del lunes, ya que los operadores redujeron el riesgo después de que el presidente Donald Trump amenazara con nuevos aranceles a ocho países europeos, vinculando las tasas a su intento de que Estados Unidos adquiera Groenlandia.
Trump afirmó que EE. UU. impondría aranceles adicionales del 10% a las importaciones a partir del 1 de febrero sobre bienes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, y los aumentaría al 25% el 1 de junio si no se llega a un acuerdo.
Resumen del mercado:
- Bitcoin: 92.506 USD, baja un 2,6%
- Ether: 3.203 USD, baja un 3%
- XRP: 1,96 USD, baja un 4,7%
- Capitalización total del mercado de criptomonedas: 3,21 billones USD, baja un 2,7%
Los futuros lideran el movimiento de aversión al riesgo
El impacto golpeó primero a los mercados globales a través de los derivados porque los mercados de efectivo de EE. UU. estaban cerrados por un feriado, lo que también redujo la liquidez.
Los futuros de acciones estadounidenses cayeron, con los futuros del S&P 500 bajando un 0,7% y los futuros del Nasdaq un 1,0% en las primeras horas asiáticas.
Las acciones asiáticas cayeron a medida que el sentimiento de aversión al riesgo se extendía, con el Nikkei de Japón bajando alrededor de un 1% y el índice amplio de Asia Pacífico de MSCI fuera de Japón cayendo un 0,1%.
Europa también se veía débil, con los futuros del Euro Stoxx 50 y el DAX bajando ambos un 1,1% mientras los operadores valoraban un nuevo brote de incertidumbre comercial.
Las divisas reflejan el movimiento. El dólar se debilitó frente a los refugios tradicionales, cediendo alrededor de un 0,3% frente al yen y un 0,2% frente al franco suizo, mientras que el euro se estabilizó después de una caída inicial.
Liquidaciones de bitcoin se aceleran mientras se reduce el apalancamiento
Las materias primas se movieron en la dirección opuesta. El oro subió un 1,5% hasta un récord en la búsqueda de seguridad, y la plata también alcanzó máximos históricos, mientras que el Brent y el crudo estadounidense cayeron, ya que los inversores evaluaron lo que una guerra comercial total entre EE. UU. y Europa podría significar para el crecimiento y la demanda.
Los operadores de las mejores criptomonedas para invertir sintieron el impacto macro en tiempo real porque el bitcoin opera durante el fin de semana y hasta la apertura del lunes en Asia. A medida que el precio caía, las posiciones apalancadas se deshicieron, con algunos rastreadores de mercado señalando fuertes liquidaciones de posiciones largas durante la caída.
En Bruselas, diplomáticos de la UE afirmaron que los embajadores acordaron intensificar los esfuerzos para disuadir a Trump de llevar a cabo la medida, mientras se preparaban para tomar represalias si los aranceles se implementan.
Las opciones incluyen reactivar un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros de importaciones estadounidenses y, de manera más controvertida, considerar el nunca utilizado Instrumento Anti Coerción de la UE, que podría restringir el acceso a licitaciones, inversión o comercio de servicios.
Estrategas advierten sobre el impacto de la fuga de capitales
Los estrategas también señalaron un riesgo de mercado mayor que subyace tras los titulares: el flujo de capitales.
Deutsche Bank destacó que los inversores europeos poseen alrededor de 8 billones de USD en bonos y acciones estadounidenses, y advirtió que un cambio en esas tenencias podría resultar más disruptivo que los aranceles en sí, describiendolo como una posible «armamentización del capital» en lugar de los flujos comerciales.
El calendario añade más catalizadores. China publicará cifras de crecimiento económico, el Banco de Japón se reunirá más adelante esta semana con inversores atentos a posibles señales de ajuste, y los datos de EE. UU. más adelante en la semana moldearán las expectativas sobre cuándo la Reserva Federal podría volver a recortar las tasas.
Los líderes también se dirigen a Davos, donde el comercio y la seguridad probablemente dominarán las conversaciones a medida que la disputa por Groenlandia se intensifica.
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