Pokud je válka s Íránem téměř jistá, jak by mohla reagovat cena bitcoinu?

Cena bitcoinu je opět na hraně. Cenové výkyvy začínají být extrémní a kurz se pohybuje kolem 67 400 USD, jako by si nebyl jistý, kterým směrem se vydat. Obchodníci jsou tudíž velmi nervózní.

Sázející na platformě Polymarket nyní odhadují šanci na americký úder proti Íránu v tomto měsíci na 61 %. Kryptoměny to pocítily okamžitě. Přišla vlna likvidací a spustil se režim „risk-off“ a najednou jsou všichni v defenzivně.

Proč se to děje právě teď?

Konflikt mezi Washingtonem a Teheránem se nyní zdá být téměř jisté. Zprávy uvádějí, že Pentagon má po ztroskotání rozhovorů o jaderných zbraních připraveny možnosti úderu. Takové titulky ženou investory přímo ke zlatu a hotovosti. Riziková aktiva se vyprodávají jako první.

Data z on-chain to potvrzují. SOPR krátkodobých držitelů je pod hodnotou 1. To znamená, že nedávní kupci prodávají se ztrátou, jen aby se z trhu stáhli.

K tomu přidejte nejistotu ohledně možných úprav politiky Fedu a získáte problematický mix. Geopolitika plus makroekonomický tlak. Zatímco dominuje příběh USA a Íránu, bitcoin se obchoduje jako klasické rizikové aktivum s prudkými vnitrodenními propady a křehkým sentimentem.

Co to znamená pro cenu bitcoinu?

Bitcoin se silně opírá o zónu podpory mezi 66 000 a 65 729 USD. Pokud tuto úroveň při denním uzavření ztratí, rychle se do popředí dostane hranice 60 000 USD.

Krátkodobý Sharpeho poměr se překlopil do záporných hodnot, což ukazuje na špatné výnosy očištěné o riziko během paniky. Od propadu z úrovně 70 000 USD již bylo vymazáno téměř 80 milionů USD v dlouhých (long) pozicích.

Zatímco drobní investoři prodávají, někteří političtí insideři naznačují masivní nákupní dlouhodobé cíle. To napovídá, že velryby mohou tento pokles vnímat jako příležitost. Arthur Hayes také poukázal na dynamiku likvidity státní pokladny, která by mohla kryptoměny podpořit, jakmile se situace uklidní.

Volatilita o víkendu se zdá být zaručena. Páteční rozhovory v Ománu by však mohly změnit tón. Pokud napětí opadne, prudká úlevná rally by mohla uvěznit opožděné krátké (short) pozice.