Gli investitori istituzionali sono ottimisti e hanno più fiducia nelle criptovalute
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Il rapporto annuale dell’indagine Future Finance, del gruppo bancario globale sugli asset digitali Sygnum, mostra che la maggior parte degli investitori istituzionali e professionali ha un’elevata propensione al rischio e una crescente fiducia negli asset digitali.
Secondo il rapporto, il 57% prevede di aumentare le allocazioni di criptovalute a lungo termine. Inoltre, il 65% è rialzista a lungo termine, mentre il 63% prevede di allocare più fondi nei prossimi 3-6 mesi.
Complessivamente, il rapporto ha rilevato che il sentimento potrebbe “rapidamente diventare” più rialzista nel 2025, seguito da un aumento delle allocazioni.
Al di là del 2025, il sentimento diventerà “oltremodo rialzista”. Gli intervistati prevedono che il mercato delle criptovalute si affermerà “con maggiore forza nel settore della finanza tradizionale”.
Allo stesso tempo, il rapporto ha rilevato prospettive contrastanti a breve termine. Alcuni intervistati hanno dichiarato che continueranno a monitorare i mercati e a valutare i nuovi sviluppi.
Inoltre, vi sono preoccupazioni per le tensioni geopolitiche e l’instabilità macro.
In particolare, l’indagine di Sygnum ha coinvolto oltre 400 intervistati in 27 Paesi, con una media di dieci anni di esperienza negli investimenti. Si tratta di banche, hedge fund, uffici multifamiliari e monofamiliari, fondazioni DLT, fondi e gestori patrimoniali, compresi i clienti e gli investitori di Sygnum.
Di questi, l’83% è “crypto activated”, ovvero investe attualmente in criptovalute.
Più della metà dei portafogli (53%) ha più del 10% di asset in criptovalute.
Il 63% degli intervistati ha un’elevata propensione al rischio. Questo suggerisce che la maggior parte degli intervistati attivi in criptovalute è più a suo agio con la sua volatilità, ha dichiarato Sygnum.
Il 79% prevede di aumentare o investire entro l’anno
È significativo notare che più della metà degli intervistati prevede di aumentare la propria allocazione di asset in criptovalute.
Ciò suggerisce la fiducia nel potenziale a lungo termine del mercato, nonostante le preoccupazioni citate in precedenza.
Nel frattempo, il 36% prevede di mantenere l’allocazione attuale. Forse stanno aspettando ulteriori conferme dal mercato o un momento ottimale per decidere. Nel rapporto si legge:
“Questa cautela potrebbe derivare dal fatto che il mercato delle criptovalute deve ancora valutare i recenti sviluppi macro positivi”.
Se le condizioni di mercato miglioreranno, anche gli investitori che mantengono le loro allocazioni probabilmente le aumenteranno prima. Il 46% prevede di aumentare nei prossimi sei mesi e oltre il 60% è “decisamente rialzista” entro il prossimo anno.
Inoltre, solo una piccola minoranza di investitori sta diminuendo le proprie posizioni nel mercato delle criptovalute, mentre il 79% degli intervistati prevede di aumentare o investire entro l’anno.
Più precisamente, il 31% degli investitori con partecipazioni esistenti in criptovalute prevede di aumentare le proprie allocazioni nel quarto trimestre del 2024.
Inoltre, nel rapporto si legge che un altro 32% intende aumentare la propria allocazione entro sei mesi. Questi probabilmente si aspettano che i minori rischi geopolitici e la stabilità post-elettorale degli Stati Uniti possano fornire migliori condizioni di mercato.
Altri fattori chiave che gli investitori tengono d’occhio sono il pacchetto di stimoli della Cina, l’inizio del ciclo di tagli dei tassi e le condizioni di liquidità più allentate.
Questi fattori potrebbero accelerare le allocazioni di criptovalute e i flussi verso i fondi negoziati in borsa (ETF) su Bitcoin ed Ethereum.
Tra gli intervistati che prevedono di mantenere o aumentare le proprie allocazioni, il 57% si aspetta rendimenti futuri più elevati.
Nel frattempo, la maggior parte (54%) indica la diversificazione del portafoglio come principale fattore di investimento, seguito da una maggiore propensione al rischio, da un maggiore accesso ai fornitori di servizi regolamentati e dalla considerazione della criptovaluta come un caso di investimento superiore.
Nuovi capitali in arrivo nel secondo e terzo trimestre del 2025 per rafforzare la tendenza rialzista
La maggioranza degli investitori che attualmente non stanno ancora investendo in criptovalute, prevede di entrare nel mercato nel corso dei prossimi 12 mesi. Com’è indicato nel rapporto:
“Questo gruppo suggerisce che il più ampio sottoinsieme di investitori tradizionali (potenziale nuovo denaro) ha maggiori probabilità di entrare nel mercato entro il secondo trimestre e la metà del 2025”.
Tra gli intervistati che non sono investitori in criptovalute, il 27% prevede di effettuare un’allocazione in futuro.
Più della metà rimane indecisa, probabilmente a causa della volatilità del mercato delle criptovalute nel terzo trimestre del 2024 e dei crescenti rischi macro e geopolitici. Tuttavia, il rapporto dice che:
“Tra gli indecisi, due terzi sarebbero incoraggiati a investire in criptovalute come rifugio sicuro e copertura macro, con molti che intendono rivedere la loro decisione di allocazione entro l’anno”.
Il 53% degli intervistati che non investono ha dichiarato che la volatilità è il principale ostacolo. Anche le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla custodia rimangono elevate, per il 39%.
Il rapporto prosegue:
“È interessante notare che l’incertezza normativa è stata storicamente la sfida principale per gli investitori tradizionali, il che suggerisce che i progressi normativi hanno migliorato la fiducia nel mercato delle criptovalute”.
L’81% ha dichiarato che una migliore informazione li porterebbe a investire di più.
Detto questo, il 76% degli intervistati ha dichiarato di possedere alti livelli di conoscenza delle criptovalute e della blockchain, “principalmente a causa del crescente interesse e del coinvolgimento attivo degli investitori tradizionali nel mercato delle criptovalute”.
La maggior parte investe nei Layer 1
Nel frattempo, il 72% degli intervistati ha dichiarato che le proprie organizzazioni sono aperte agli investimenti in asset.
I singoli family office, i gestori patrimoniali esterni, i gestori di fondi, gli hedge fund, le società di trading e le società di private equity mostrano il livello di apertura più elevato.
Le banche sono generalmente aperte, ma mostrano una gamma più ampia di opinioni, “compresi molti che non sono affatto aperti agli investimenti in criptovalute”.
Anche le compagnie di assicurazione e gli uffici multifamiliari hanno indicato una varietà di opinioni, da fortemente aperte a fortemente contrarie.
Detto questo, l’area di maggiore interesse per gli intervistati è il Layer-1 (76%), mentre l’infrastruttura Web3 è la seconda area di investimento in criptovalute più interessante (55%).
L’interesse per la DeFi è diminuito quest’anno, probabilmente a causa delle preoccupazioni legate alla regolamentazione e alla sicurezza.
Inoltre, il rapporto indica che il 91% investe in monete con protocollo blockchain, come Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB:
“Questo riflette una preferenza schiacciante per gli asset consolidati, che sono percepiti come meno volatili e supportati dalle istituzioni tradizionali”.
Tuttavia, solo il 13% investe esclusivamente in monete del protocollo blockchain. Gli investitori preferiscono diversificare.
Il rapporto conclude evidenziando che l’interesse per le stablecoin è cresciuto rispetto all’anno scorso, con la metà degli intervistati che detiene questo asset.
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