Was ist eine Bärenfalle und wie kann man sie handeln?

Trading-Terminologie kann für Anfänger und Investoren verwirrend sein, vor allem auf den Kryptomärkten, wo regelmäßig neue Begriffe (oft basierend auf Memes) auftauchen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was eine Bärenfalle ist und worauf Sie achten müssen, wenn Sie eine entdecken.

Was ist eine Bärenfalle?

Auf den Kryptomärkten (und den traditionellen Finanzmärkten) ist eine Bärenfalle ein Preismuster, das fälschlicherweise eine potenzielle Preisumkehr andeutet, die darauf hindeutet, dass ein Vermögenswert im Wert sinkt, nur um dann wieder nach oben zu schießen und seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.

Sie wird als Bärenfalle bezeichnet, weil bärische Händler und Anleger, die die Preisumkehr sehen, den Vermögenswert verkaufen oder leerverkaufen, kurz bevor er wieder an Wert gewinnt, was zu Handelsverlusten für Bären führt.

Wie entsteht eine Bärenfalle?

Bei einer Bärenfalle handelt es sich um eine Form des koordinierten und kontrollierten Verkaufs eines Vermögenswerts, um einen vorübergehenden Abwärtstrend seines Preises herbeizuführen, wobei mehrere Händler, die erhebliche Bestände eines Kryptowährungswerts besitzen, sich absprechen, um große Teile der Kryptowährung gleichzeitig zu verkaufen.

Der Zweck dieser Aktion ist es, die Marktteilnehmer davon zu überzeugen, dass eine Preiskorrektur bevorsteht, und die Notwendigkeit, ihre Positionen aufzulösen, treibt den Preis des Vermögenswerts letztlich nach unten.

Sobald der Preis auf ein bestimmtes Niveau sinkt, wird die Bärenfalle ausgelöst, und die konspirierenden Händler kaufen die Vermögenswerte zu einem reduzierten Preis zurück. Der Wert des Kryptowertes beginnt zu steigen, und die Händler können von der Preisbewegung profitieren.

Bärenfallen können über mehrere Tage oder innerhalb weniger Stunden auftreten. Insgesamt tritt eine Bärenfalle oft plötzlich und kurzzeitig auf und veranlasst bullische Marktteilnehmer dazu, den Basiswert in Erwartung eines Kursrückgangs, der zu einem gewissen Verlust führen kann, zu shorten. Die Folgen des plötzlichen Kursrückgangs sind genauso heftig wie der vorherige Aufwärtstrend.

Bären, die die Kryptowährung leer verkauft haben, werden liquidiert, wenn sie in einer Bärenfalle gefangen sind, was zu Handelsverlusten führt.

Wie kann man eine Bärenfalle erkennen?

Sie können Bärenfallenmuster mithilfe der technischen Analyse erkennen. Werfen wir einen Blick auf eine Handvoll Chartanalyse-Indikatoren, die Ihnen bei der Erkennung dieses Kursmusters helfen.

Volumen-Indikatoren

Die Analyse der Krypto-Handelsvolumina kann Ihnen helfen, eine potenzielle Bärenfalle zu erkennen.

Normalerweise werden Sie bei einer signifikanten Marktbewegung, entweder nach oben oder nach unten, hohe Volumina bemerken, die die Verschiebung begleiten. Dies ist das Ergebnis von Händlern, die versuchen, Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu decken.

Ein drastischer Kursrückgang bei geringem Handelsvolumen könnte auf eine mögliche Bärenfalle hindeuten. Dies bedeutet, dass mehrere Anleger verkauft haben, wodurch der Preis des Vermögenswerts gesunken ist.

Fibonacci-Retracements

Fibonacci-Kursniveaus sind Trendlinien, die anzeigen, wo Unterstützung und Widerstand zu erwarten sind. Sie können eine potenzielle Bärenfalle erkennen, wenn der Preis eines Kryptowertes fällt, aber die Fibonacci-Levels nicht durchbricht.

Relative Strength Index (RSI) Indikator

Der RSI ist ein Instrument, mit dem sich die Preisdynamik eines Vermögenswerts verfolgen lässt. Ein RSI von unter 25 zeigt ein bärisches Momentum an, das für einen Aufwärtstrend bereit ist, und ein RSI von über 75 deutet auf ein bullisches Momentum hin, das zu einer Abwärtsbewegung führen könnte. Der RSI ist ein nützliches Instrument zur Vorhersage von Preisumkehrungen, da er anzeigt, ob die Preisdynamik eines Vermögenswerts nach oben oder nach unten gerichtet ist.

Technische Indikatoren können Ihnen zwar dabei helfen, eine Bärenfalle von einem tatsächlichen Preistrend zu unterscheiden, sie sollten jedoch nie als eigenständige Indikatoren verwendet werden, sondern immer in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Handelsinstrumenten.

Wie kann man eine Bärenfalle handeln?

Eine Bärenfalle verzerrt den Markt und wirkt sich auf die Händler aus, da der Vermögenswert eine Kursumkehr erfährt, die dem primären Aufwärtstrend entgegengesetzt ist, bevor er seinen Kurs ändert und seine Aufwärtsbewegung wieder aufnimmt.

Daher gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie Bärenfallen angehen können.

Erstens können Sie Ihre Anlage einfach HODLen, wenn Sie planen, sie mittel- bis langfristig zu halten. Wenn Sie eine HODL-Strategie verfolgen, ist es eigentlich sinnlos, sich die Charts anzusehen.

Zweitens könnten Sie einen Optionshandel abschließen (vorausgesetzt, es gibt einen liquiden Optionsmarkt), z. B. einen Long Strangle, mit dem Sie von der erhöhten Volatilität des Vermögenswerts profitieren können.

Drittens könnten Sie, wenn Sie überzeugt sind, eine Bärenfalle entdeckt zu haben, Long-Positionen auf reduzierten Niveaus eingehen, wobei Sie Ihren Stop-Loss unterhalb des Niveaus setzen, bei dem Sie glauben, dass der Trend zu seinem ursprünglichen Aufwärtstrend zurückkehren wird.

Obwohl der Handel auf der Grundlage von Charts und technischen Indikatoren auf den Kryptomärkten sehr beliebt geworden ist, darf man nicht vergessen, dass weder Charts noch Chartanalyse-Tools die Zukunft vorhersagen können. Vor allem in einem hochvolatilen Markt wie dem Kryptomarkt müssen Händler eine breite Palette von Tools, Handelsströmen und Nachrichten berücksichtigen, um eine fundierte Handelsentscheidung zu treffen.

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