أفضل 10 مؤشرات فنية لتداول العملات الرقمية في عام 2025

المؤلف

المؤلف

قراءة المؤلف

شارك

تم النسخ

آخر تحديث: 

ديسمبر ١٨, ٢٠٢٤

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟

لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

إفصاح إعلاني

نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

تساعد المؤشرات الفنية مستثمري العملات الرقمية في اتخاذ قرارات تداول مدروسة. توفر مخططات التداول في منصات تبادل العملات الرقمية هذه المؤشرات كخيارات يمكن تفعيلها لمساعدتك على رؤية الصورة الكبيرة أثناء التداول. هذه المؤشرات الشهيرة، التي يمكن أن تصل إلى أكثر من 100 للاختيار من بينها، مناسبة للتداول قصير وطويل الأجل، حيث يوفر كل منها رؤى محددة.

هل الرمز الرقمي مباع بشكل مفرط؟ هل هو جاهز لتحقيق مستويات قياسية جديدة؟ مهما كانت المعلومات التي تحتاجها قبل إتمام عملية التداول، هناك مؤشر يساعدك في اتخاذ القرار.

يمكن أن تكشف المؤشرات عن كل شيء بدءًا من الحجم والتقلبات إلى متوسطات الأسعار وزخم السوق. الخبر الجيد هو أنك لن تحتاج إلى دراسة أكثر من 100 مؤشر قبل إجراء صفقة بسيطة على بيتكوين. يكشف هذا الدليل عن أفضل 10 مؤشرات لتداول العملات الرقمية في عام 2025. دعنا نتعلم كيف يمكن أن تساعدك مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر تباعد/تقارب المتوسط المتحرك MACD وغيرها في جعل تداولاتك أكثر ربحية.

مراجعة شاملة لقائمة أفضل المؤشرات الفنية لتداول العملات الرقمية

تشرح المؤشرات الفنية البيانات الموجودة على المخططات. قد تقارن هذه المؤشرات بين الأسعار والحجم التاريخي أو تحدد مستويات الدعم. تساعد هذه الأدوات في إزالة العاطفة من التداول من خلال مساعدتك على فهم سبب حركة المخطط في اتجاه معين وما هو الأكثر احتمالاً أن يحدث بعد ذلك.

هذا يجعل المؤشرات مفيدة بشكل خاص للمتداولين الجدد الذين غالبًا ما يخسرون الأموال عند الشراء في أعلى النقاط والبيع في أدنى المستويات. يمكن للمؤشرات المناسبة أن تغير أداء التداول لديك بشكل فوري.

سنأتي على مراجعة أفضل المؤشّرات لتداول العملات الرقمية أدناه. كما نقوم بشرح التوقيت المناسب والمكان المناسب لاستعمال كل مؤشّر. فلنتعرف معا على ما تقدّمه المؤشرات من مقاييس وكيفية التداول استنادا على معطياتها.

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA): الأفضل لاكتشاف اتجاهات السوق بناءً على المتوسطات التاريخية

يُعد SMA واحدًا من أفضل المؤشرات لتداول العملات الرقمية، خاصة للمبتدئين. و بكلّ اختصار، يقوم SMA بتقييم متوسط سعر العملة الرقمية خلال إطار زمني معين.

• للمتداولين قصيري الأجل: غالبًا ما يركزون على المتوسطات المتحركة لمدة 5 أو 10 أيام.
• للمتداولين المتأرجحين: يفضلون المتوسطات المتحركة لمدة 20 أو 50 يومًا.
• للمستثمرين طويل الأجل: يركزون عادةً على المتوسطات المتحركة لمدة 100 أو 200 يوم.

يساعد هذا المؤشر المستثمرين في تحديد ما إذا كان اتجاه السعر صعوديًا (Bullish) أو هبوطيًا (Bearish) من خلال مقارنة السعر الحالي بمتوسط السعر المتحرك على المخطط.

على سبيل المثال، إذا كنت متداولًا متأرجحًا تستخدم المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، سيكون متوسط سعر بيتكوين خلال آخر 50 يومًا هو 62,500 دولار.

اليوم، يتم تداول بيتكوين بسعر 65,000 دولار. السعر الحالي أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، مما يعني أن اتجاهًا صعوديًا قد يكون وشيكًا. وعلى العكس، افترض أن بيتكوين يتم تداوله حاليًا بسعر 58,000 دولار. هذا أقل من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، مما قد يشير إلى قراءة هبوطية.

في كثير من الأحيان، يُعد استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك البسيط (SMA) مع نقاط التقاطع أكثر فائدة. على سبيل المثال، عندما يتجاوز السعر خط SMA لمدة 50 يومًا، فإن ذلك يشير غالبًا إلى حركة صعودية. ومع ذلك، ستحتاج إلى النظر في مؤشرات أخرى أيضًا.

يمكن أن تتسبب الأخبار أو الأحداث الخارجية أيضًا في تحركات سعرية كبيرة في تداول العملات الرقمية، مما يدفع السعر إلى ما فوق أو ما تحت خطوط المتوسط المتحرك البسيط. وكما هو الحال مع العديد من القراءات الفنية، يُفضل استخدام SMA إلى جانب مؤشرات أخرى. يمكن أن يوفر ذلك تأكيدًا إضافيًا ويساعد على تصفية أي ضوضاء محتملة في الرسوم البيانية للأسعار.

لماذا يجب استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA)؟

• لاكتشاف اتجاهات الأسعار من خلال مقارنة الأسعار الحالية بالمتوسطات التاريخية.
• لتحديد مستويات التداول الرئيسية، مثل SMA لمدة 200 يوم للتداولات طويلة الأجل.
• لاستهداف مستويات الدعم قصيرة الأجل باستخدام SMA لمدة 5 أو 10 أيام.
• المتوسطات المتحركة البسيطة سهلة الاستخدام، مما يجعلها مثالية للمتداولين الجدد.

2. مؤشر القوة النسبية (RSI) – الأفضل لتقييم ما إذا كان الزوج الرقمي مباعًا أو مشتراً بشكل مفرط

يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا من بين أفضل المؤشرات لمتداولي العملات الرقمية المبتدئين. فهو عبارة عن مذبذب زخم يحلل سرعة وحركة السعر في اتجاه معين. ببساطة، ينظر RSI إلى ما إذا كانت تحركات الأسعار نحو الأعلى أو الأسفل كبيرة للغاية.

يمكن أن تؤدي تصرفات المتداولين المفرطة إلى إنشاء ظروف مُباعة بشكل مفرط أو مُشتراة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى احتمالية التصحيح. وبالمثل، يمكن أن يكون البيع المفرط مدفوعًا بالذعر. وفي ظلّ ذلك، يحدد RSI هذه الظروف التي تشير إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر.

• إذا كان الأصل الرقمي مُباعًا بشكل مفرط، فكر في الشراء.
• إذا كان مُشتراً بشكل مفرط، فكر في جني الأرباح وإعادة الشراء لاحقًا.

إذا قرأت إشارات مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل صحيح، يمكنك إجراء تداولك قبل التصحيح المتوقع. إذا كان المؤشر يشير إلى حالة تشبع بيعي، ففكر في الشراء. وإذا كان يشير إلى حالة تشبع شرائي، فكر في جني الأرباح ثم الشراء مرة أخرى لاحقًا.

تتراوح قراءات مؤشر RSI بين 0 و100. القاعدة العامة هي أن زوج العملات الرقمية في حالة تشبع شرائي إذا كانت قراءة RSI أعلى من 70. هذا يعني أن العملة الرقمية التي تتداولها قد تكون على وشك تصحيح في السعر؛ ومن المحتمل أن يحدث بيع مؤقت قريبًا.

من ناحية أخرى، إذا كان مؤشر RSI أقل من 30، فهذا يعني أن زوج العملات الرقمية قد يكون في حالة تشبع بيعي. في معظم الحالات، يشير هذا إلى احتمال حدوث انتعاش في السعر. على الرغم من أن مؤشر RSI يأتي مع العديد من الأطر الزمنية، إلا أن الأكثر استخدامًا هو 14 يومًا. وهذا يضمن أن قراءات RSI تعتمد على الأداء الأخير.

كما يسمح مؤشر RSI بإجراء اختبارات رجعية (Backtesting). ابحث عن القمم فوق أو الانخفاضات القوية أسفل خط الاتجاه لمؤشر RSI. قم بمطابقتها مع القمم والانخفاضات في مخطط السعر. ستلاحظ نمطًا يمكنك استخدامه لتحديد حالات التشبع البيعي بسرعة في المستقبل.

لماذا يجب استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

• يُعتبر RSI المؤشر الرائد لتقييم سرعة وزخم تحركات الأسعار.
• نظرة سريعة يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان الزوج الرقمي مُباعًا أو مشتراً بشكل مفرط.
• يسمح مؤشر RSI بالتنبؤ بانعكاسات الأسعار المحتملة قبل حدوثها.

3. تصحيحات فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) – الأفضل لتقييم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لأي سوق عملات رقمية

يستمد مؤشر تصحيحات فيبوناتشي اسمه من أرقام فيبوناتشي، وهو نمط من الأرقام والنسب تم اكتشافه في القرن الثالث عشر. استنادًا إلى النسب، يقوم المؤشر بتحديد مستويات رئيسية لأعلى وأدنى سعر التداول. يعتقد الكثيرون أن أسعار الأصول تسعى دائمًا للوصول إلى هذه المستويات. ونظرًا لشعبية التداول الفني في سوق العملات الرقمية، تصبح تصحيحات فيبوناتشي بمثابة “نبوءة تحقق ذاتها”.

وبكل بساطة، يساعد المؤشر المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لأي زوج تداول رقمي.

مستويات الدعم هي نقاط سعرية جذبت دعمًا تاريخيًا، مما يعني أن الأسعار نادرًا ما تنخفض دون هذا المستوى. وإذا أظهر مؤشر فيبوناتشي دعمًا قويًا عند مستوى 58,000 دولار لبيتكوين، فهذا يعني أن الأسعار تاريخيًا تتعافى فوق هذا المستوى عند الاتجاه الهبوطي.

كما تعمل مستويات المقاومة بنفس الطريقة ولكن بالعكس. فإذا حدد المؤشر مستوى 70,000 دولار كمقاومة رئيسية، فهذا يعني أن الأسعار غالبًا ما تكافح لتجاوز هذا المستوى أثناء الاتجاه الصعودي. يأتي المؤشر مع مختلف المستويات ومن أشهر وأكثر المستويات شيوعا نجد مستوى 61.8%، والذي يُعتبر نقطة رئيسية لانعكاسات السوق.

لماذا يجب استخدام تصحيحات فيبوناتشي؟

• تُعتبر أداة مجربة ومختبرة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
• معرفة مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن يساعدك في تحديد انعكاسات السوق المحتملة في وقت مبكر.
• يقدم المؤشر مستويات متعددة، تتراوح بين 28.6% إلى 78.6%، مما يتيح لك التخطيط لصفقتك التالية باستخدام المستويات التالية كدليل.

4. مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) – الأفضل لفهم العلاقة بين متوسطين متحركين

يوفر مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) طريقة سهلة لتحديد تغييرات الاتجاه. يُعد هذا المؤشر الشهير في تداول العملات الرقمية أداة قوية لالتقاط الأرباح من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل أو الاتجاهات طويلة الأجل.

إليك كيفية عمل المؤشر:

يقوم MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا، ويتم عرضه عادة باللون الأزرق.

بالإضافة إلى خط MACD، يحتوي المؤشر على هيستوجرام وخط إشارة (غالبًا باللون الأصفر أو الأحمر) الذي يستخدم متوسطًا متحركًا أسيًا لمدة 9 أيام. يمكنك تعديل هذه الإعدادات حسب الحاجة.

• عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة صعودًا، فهذا يشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار.
• عندما ينخفض خط MACD تحت خط الإشارة، فهذا يدل على تحول الاتجاه إلى الهبوط.

كما يوفر الهيستوجرام تمثيلًا مرئيًا سريعًا لتفاعل خطوط MACD والمؤشر:

• خلال الاتجاهات الصعودية، يظهر الهيستوجرام قيمًا إيجابية (باللون الأخضر).
• خلال الاتجاهات الهبوطية، ينخفض الهيستوجرام تحت الخط الأساسي (باللون الأحمر).

ستكون قادرا من الاستفادة من مؤشر MACD عند ملاحظة تقاطعات حادة، فهي تشير إلى تغييرات كبيرة في اتجاه الأسعار. إذا تقاربت خطوط MACD والإشارة بشكل كبير، فقد يصبح المؤشر أقل فائدة ويشير إلى تردد السوق. على سبيل المثال، فلنفترض أنّك تريد تداول عملة ايثريوم استنادا إلى معطيات MACD.

• في منتصف أبريل، أشار المؤشر إلى إشارة شراء مع تباعد أكبر يشير إلى اتجاه صعودي في منتصف مايو.
• بحلول يونيو، أشار MACD إلى أفضلية البيع لجني الأرباح.

في منتصف مارس، أعطى MACD إشارة بيع على ايثريوم. في منتصف أبريل، أظهر المؤشر إلى إشارة شراء مع تباعد أكبر يشير إلى اتجاه صعودي في منتصف مايو. بحلول يونيو، أشار MACD إلى أفضلية البيع لجني الأرباح. ان الاستعمال المدمج لـ MACD والمؤشرات الأخرى، مثل مؤشر القوة النسبية، قد يمكنك من تعزيز مكاسبك عوض تكبد الخسائر الناتجة عن الأسواق الهبوطية.

لماذا يجب استخدام MACD؟

• يساعد MACD في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى للتداول.
• يمكن دمجه مع مؤشرات مثل RSI لتحديد الانعكاسات المحتملة.
• سهل الاستخدام والاختبار للتأكد من موثوقيته واكتشاف تغييرات اتجاه الأسعار.

5. مؤشر الحجم (Volume Indicator) – الأفضل للحصول على رؤى حول قوة الاتجاه السعري بناءً على الحجم

غالبًا ما تكون الأرقام الصغيرة غير موثوقة وأحيانًا مضللة. مثلما يستخدم الباحثون عينات كبيرة في الاستطلاعات، فإن الحجم الكبير للبيانات ضروري لتحليل التداول. في سوق العملات الرقمية، قد تكون تحركات الأسعار تحمل معنى آخر عند انخفاض حجم التداول. في ظل ذلك، يُستخدم مؤشر الحجم لتحديد ما إذا كانت تحركات الأسعار تعكس نشاطًا واسعًا في السوق أو صفقات فردية قليلة كما يُركز بشكل رئيسي على أحجام التداول اليومية.

أفضل استخدام لمؤشر الحجم هو مع الأصول الرقمية الكبيرة والمستقرة. تشمل هذه الأصول بيتكوين، ايثريوم، ريبل، أو دوجكوين لأن مؤشر الحجم يسلط الضوء على العلاقة بين الحجم وقوة الاتجاه. الأصول ذات الحجم المنخفض يمكن أن تكون أكثر صعوبة في القياس بسبب الاندفاعات المفاجئة للشراء أو البيع مع نشاط قليل أو معدوم بينهما. بمعنى آخر، كلما كانت البيانات أكثر، كانت الدقة أفضل.

لننظر في مؤشر الحجم أثناء العمل. لنفترض أنك تستخدم مؤشر الحجم لتحليل حركة سعر XRP. أنت متداول تقلبات (Swing Trader)، لذا يقوم المؤشر بتحليل أحجام التداول خلال الأيام العشرة الماضية. تقوم باستبعاد تداولات عطلة نهاية الأسبوع حيث تنخفض الأحجام بشكل ملحوظ.

يظهر المؤشر أنه في اليوم الثالث، ارتفع XRP بنسبة 10% عندما كانت أحجام التداول تزيد عن 1.5 مليار دولار. وفي اليوم السابع، انخفض XRP بنسبة 5% عندما كانت أحجام التداول حوالي 750 مليون دولار. يظهر هذا المؤشر أن ضغط البيع كان ضعيفًا عندما كان XRP يمر بيوم هابط. من ناحية أخرى، كان ضغط الشراء قويًا عندما أنهى الرمز اليوم بارتفاع. يشير هذا إلى أن الاتجاه العام لـ XRP هو صعودي.

لماذا يجب استخدام مؤشر الحجم؟

• تحليل العلاقة بين الحجم وزخم السعر: يساعد في تقييم قوة الاتجاه.
• إشارات مبكرة: يمكن أن يوفر المؤشر رؤى مبكرة قبل أن تتفاعل الأسواق.
• التخلص من الضوضاء: يتيح لك التمييز بين تحركات الأسعار ذات الدلالة وتحركات السوق منخفضة الحجم.
• دمج مؤشر الحجم مع استراتيجيات التداول اليومي: مع مؤشرات مثل RSI وMACD، يصبح أداة قوية لتحديد الأنماط.

6. مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Oscillator) – الأفضل لتوليد إشارات الشراء والبيع بناءً على ضغوط الشراء والبيع

على عكس مؤشر MACD، فإن خطوط المؤشر في الستوكاستيك لا تحمل الكثير من التفاصيل بحد ذاتها. بدلاً من ذلك، يجب التركيز على الأرقام. هذا المؤشر يحلل ضغوط الشراء والبيع لتحديد ظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط.

يقوم مؤشر الستوكاستيك بمقارنة سعر الإغلاق مع نطاق القمة والقاع، وعادة ما يعتمد على فترة 14 يومًا. ومع ذلك، يمكنك استخدام فترات زمنية أخرى بناءً على استراتيجيتك التداولية.

والآن لنلقي نظرة على قراءات المؤشر. تتراوح قراءات المؤشر من 0 إلى 100. إذا كانت القراءة 80 أو أكثر، فهذا يشير إلى أن الزوج في حالة شراء مفرط، مما يعني احتمال انخفاض السعر. إذا كانت القراءة أقل من 20، فقد يكون الزوج في حالة بيع مفرط، مما يشير إلى احتمال ارتداد مؤقت للأسعار.

بمقارنة مؤشر الستوكاستيك مع الرسم البياني، يظهر المؤشر توافقًا كبيرًا، خاصة في تحديد نقطة دخول في منتصف يناير. ومع ذلك، فإن إشارات الشراء المفرط كانت أقل دقة حيث استمرت مكاسب بيتكوين بعد الإشارة.

لماذا يجب استخدام مؤشر الستوكاستيك؟

• يساعد في تحديد الانعكاسات المحتملة بناءً على ظروف الشراء أو البيع المفرط.
• يوفر نطاقًا رقميًا سهل التذكر ومناطق ملونة لتحديد الإشارات بوضوح.
• يمكنك استخدامه لتحديد نقاط الدخول ومتى يجب التفكير في جني الأرباح.

7. حدود بولينجر (Bollinger Bands) – أفضل مؤشر لتحليل التقلبات عبر الأسعار المرتفعة والمنخفضة النسبية

تم تسمية المؤشر بناء على اسم جون بولينجر، الذي طوره في أوائل الثمانينيات، تُعد حدود بولنجر أداة فعالة لتحديد ظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط. تستخدم خطوط بولينجر فترة زمنية افتراضية تبلغ 20 يومًا، ولكن المتداولين اليوميين يفضلون غالبًا فترات 10 أيام، بينما تعمل فترات 50 يومًا أو أكثر بشكل جيد للتداولات طويلة الأجل.

توفّر هذه الحدود طريقة سهلة لوضع استراتيجية تداول كما نعرض في الصورة أدناه. قم بالشراء عندما يلامس السعر الخط السفلي. وقم بالبيع عندما يلامس السعر الخط العلوي.

يمكن أيضًا استخدام الخطوط لتحديد أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال. ومع ذلك، لا تكون الإشارات دائمًا دقيقة تمامًا، فقد يتبع السعر الخط العلوي أو السفلي لبعض الوقت قبل الانعكاس. وعلى سبيل المثال، في أوائل مايو، أظهرت خطوط بولينجر إشارة شراء، تبعها بيع مربح في منتصف مايو.

لماذا يجب استخدام خطوط بولينجر؟

• تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج للتداولات.
• توفر إشارات واضحة على الرسم البياني ذاته، مما يجعلها سهلة الفهم.
• يمكن ضبطها للتداولات قصيرة أو طويلة الأجل.

8. مؤشر الـ Parabolic SAR – الأفضل لتحديد نقاط الدخول والخروج في حالات الانعكاس المحتملة

يوفر مؤشر الـ Parabolic SAR أداة تقنية بسيطة تناسب المتداولين المبتدئين والمحترفين. يُشار أحيانًا إلى التداول باستخدام هذا المؤشر مع MACD باسم “استراتيجية ماكينة النقود”.

وتكون آلية عمله مماثلة لمؤشر حدود بولينجر، حيث يجب عليك الشراء عندما تكون النقاط تحت السعر والبيع عندما تكون النقاط فوق الشموع على الرسم البياني. كما يقوم المؤشر بحساب خطوط الاتجاه والانعكاسات المحتملة، مما يسمح لك بتوقيت دخولك وخروجك مع تغييرات السوق.

ومن بين أفضل استخدامات المؤشر نذكر أنّه يعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة. كذلك، قد يُعطي إشارات مختلطة خلال فترات التداول العرضي أو التماسك. في بداية مارس، أظهر المؤشر إشارة بيع قوية بعد انخفاض دوجكوين إلى $0.09 وصعوده إلى أكثر من $0.20.

أما في منتصف مارس، أشار المؤشر إلى شراء جديد، مما أدى إلى تحقيق مكاسب من $0.12 إلى $0.22 قبل اشارة بيع.

لماذا يجب استخدام Parabolic SAR؟

• يتكامل مباشرة مع الرسم البياني، مما يجعل الإشارات سهلة القراءة والفهم.
• يساعد المتداولين الجدد على تحقيق النجاح بأقل قدر من الخبرة.
• يوفر إشارات انعكاس موثوقة عند دمجه مع مؤشرات مثل MACD لتحديد حالات الشراء والبيع المفرط.

9. مؤشر متوسط الاتجاه (Average Directional Index – ADX) – الأفضل لحساب قوة الاتجاه الحالي في السوق

نناقش الآن مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) ضمن قائمتنا لأفضل المؤشرات لتحليل العملات الرقمية،. إذا كنت تتساءل يومًا ما إذا كان الاتجاه الصعودي أو الهبوطي سيستمر، فهذا المؤشر يساعدك في قياس قوة الاتجاه.

على سبيل المثال، لنفترض أن ايثريوم ارتفعت بنسبة 9% هذا الأسبوع. قبل أن تقوم بوضع أمر شراء، سترغب في معرفة ما إذا كانت قوة الزخم السعري هذه ستستمر أم أنها مؤقتة.

هنا يأتي دور مؤشر ADX. حيث يقدم قراءة تتراوح من 0 إلى 100:

• إذا كانت القراءة أقل من 20، فهذا يعني عادةً أن الاتجاه ضعيف. في هذه الحالة، قد ترغب في تجنب شراء ايثريوم، حيث يشير مؤشر ADX إلى احتمال انعكاس السعر.
• إذا كانت القراءة أعلى من 50، فهذا يعني عادةً أن الاتجاه قوي. وبالتالي، سيكون التحرك المقترح هو شراء ايثريوم.

بالطبع، ستحتاج إلى مراجعة قراءة مؤشر ADX بشكل منتظم للتأكد من استمرار الاتجاه. وإذا كان الاتجاه يزداد قوة، قد تفكر في زيادة مركزك أيضًا.

لماذا يجب استخدام مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)؟

• يمكن لمؤشر ADX أن يمنع الخسائر الناتجة عن شراء اتجاهات ضعيفة.
• يساعد تحديد الاتجاهات القوية على تخصيص رأس المال التداولي بكفاءة.
• يوفر مؤشر ADX قراءات رقمية بسيطة: قراءات أعلى من 50 تشير إلى اتجاه قوي، بينما قراءات أقل من 20 تدعو إلى الحذر.

10. مؤشر حجم التداول المتوازن (On-Balance Volume – OBV) – الأفضل للتنبؤ بتغيرات أسعار العملات الرقمية بناءً على تدفقات الحجم

لا تكتمل أي قائمة بأفضل مؤشرات العملات الرقمية دون ذكر مؤشر حجم التداول المتوازن (OBV). بينما ناقشنا مؤشر الحجم سابقًا، يوفر OBV نظرة أعمق على قوة الاتجاه السعري بناءً على الحجم. يمكن لـ OBV تحديد تغييرات الأسعار المحتملة بناءً على تدفقات الحجم، بينما يركز مؤشر الحجم فقط على أحجام التداول.

يقوم OBV بثلاثة إجراءات لإنشاء رقم قابل للاستخدام ووضعه على الرسم البياني:

• إضافة إجمالي الحجم إلى OBV في الأيام الصاعدة.
• طرح إجمالي الحجم من OBV في الأيام الهابطة.
• عدم القيام بأي شيء في الأيام المستقرة.

يُنتج هذا ما يشبه عدًّا مستمرًا يجعل من السهل تحديد الحركات المستقبلية للأسعار والاتجاهات من خلال التعرف على اتجاهات OBV.

في الرسم البياني الخاص بالبيتكوين أعلاه:

• ارتفع OBV في منتصف مارس، مع ارتفاع سعر بيتكوين نتيجة انخفاض التقلبات وزيادة ضغط الشراء.
• مع ذلك، بعد قمة مزدوجة في OBV في منتصف مارس، انخفض المؤشر.
• تشير هذه الانخفاضات إلى أن المكاسب قد لا تستمر لأنها لا تدعمها اتجاهات الحجم.

على سبيل المثال، بحلول أغسطس 2024، يظهر الرسم البياني أن بيتكوين انخفضت إلى أقل من $50,000.

لماذا يجب استخدام مؤشر حجم التداول المتوازن (OBV)؟

• يساعد OBV في اتخاذ قرارات التداول بناءً على تدفقات الحجم.
• يمكن لمؤشر OBV التنبؤ بالاتجاهات أو تحديد نقاط ضعف محتملة في السعر على الرسم البياني.
• يعمل مؤشر OBV بشكل جيد مع استراتيجيات التداول القصيرة والطويلة الأجل.

ما هو مؤشر العملات الرقمية؟

مؤشرات العملات الرقمية هي أدوات تُستخدم لإجراء التحليل الفني. يشير التحليل الفني ببساطة إلى تحليل الأسعار التاريخية والحالية، البحث عن اتجاهات، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاتجاه المستقبلي لزوج العملات الرقمية.

تسهل مؤشرات العملات الرقمية هذه المهمة من خلال تحليل بيانات السوق وتقديم مؤشرات سهلة الاستخدام. هناك أكثر من 100 مؤشر عملات رقمية، كل منها متخصص في نوع معين من البيانات.

على سبيل المثال:

• المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA): تساعد المتداولين في اكتشاف الاتجاهات بناءً على المتوسطات السابقة.
• تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): يركز على مستويات الدعم والمقاومة، ويوفر إشارات واضحة على الرسم البياني.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يوضح بسهولة ما إذا كان الزوج في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط.

يتيح وجود أكثر من 100 مؤشر للمتداولين اختيار الأفضل لاستراتيجياتهم الفردية، على الرغم من أنك قد لا تحتاج إلى استخدام سوى عدد قليل منها. في العديد من الحالات، من الأفضل دمج المؤشرات للتحقق من عملك. على سبيل المثال، قدرة Parabolic SAR على تحديد الانعكاسات قد تفشل أثناء التداول المتقلب. إضافة مؤشر MACD يساعد في توضيح الرؤية ويتيح لك التخطيط لنقاط الدخول أو الخروج بناءً على مؤشرين.

استخدام مؤشرات متعددة

إليك مثالًا آخر عن استخدام مؤشرات متعددة للتأكيد. لنفترض أن بيتكوين يتم تداوله عند سعر 65,000 دولار.

• قمت باستخدام مؤشر MACD للتحقق من الاتجاه والزخم الحالي. يظهر الخط الخاص بمؤشر MACD أعلى من خط الإشارة، مما يشير إلى أن سعر بيتكوين قد يستمر في الارتفاع.
• ولكن، لتكون أكثر يقينًا قبل الشراء، استخدمت أيضًا مؤشر Bollinger Bands. يقيس هذا المؤشر تقلبات السوق، مما يساعدك في تحديد ما إذا كانت بيتكوين قد تكون في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط.
• تُظهر قراءة Bollinger Bands أن بيتكوين تلامس الحد الأدنى عند 65,000 دولار — مما يعني أنه قد تكون في حالة بيع مفرط. وبذلك، من المتوقع على الأقل أن يحدث اتجاه صعودي مؤقت. والآن، بعد أن قمت بتأكيد المعطيات، يمكنك الاستثمار على المدى البعيد.

لا تساعد مؤشرات العملات الرقمية المتداولين في اكتشاف الفرص الجديدة فقط، بل توفر أيضًا إدارة فعالة للمخاطر. فالمُؤشرات يمكن أن تُنبه المتداولين إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة. وإذا أظهرت المؤشرات انعكاسًا في الاتجاه، قد تفكر في إغلاق مركز حالي لحماية رأس المال للتداول المقبل.

[/su_note]

المنهجية: كيف قمنا بتصنيف أفضل مؤشرات العملات الرقمية؟

قمنا بتصنيف أفضل 10 مؤشرات للعملات الرقمية من بين أكثر من 100 خيار متاح. تمت مناقشة منهجية البحث الخاصة بنا في الأقسام التالية لتوضيح سبب اختيار كل مؤشر.

التعقيد – 25%

تم تخصيص 25% من منهجيتنا بناءً على درجات تعقيد كل مؤشر. على سبيل المثال، حرصنا على تضمين مؤشرات تقنية بسيطة تناسب المبتدئين، مثل RSI.

• يولد RSI قراءة تتراوح بين 0 و100.
• تشير القراءات أقل من 30 إلى أن الأصل الرقمي في حالة بيع مفرط، لذا قد يكون انعكاس الاتجاه إلى الأعلى وشيكًا.
• تشير قراءة RSI التي تتجاوز 70 إلى أن تصحيح السوق ممكن. هذا يعني أن الأصل في حالة شراء مفرط، وقد تنخفض الأسعار.

قمنا أيضًا بتضمين مؤشرات عملات رقمية مناسبة للمتداولين ذوي الخبرة المتوسطة والمتقدمة، مثل MACD. يتطلب هذا المؤشر فهمًا قويًا لثلاثة مقاييس: خط MACD، خط الإشارة، والرسم البياني. يجب أن يعرف المتداولون كيف تتفاعل هذه المقاييس مع بعضها لتحليل البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة.

الدقة والموثوقية – 25%

قمنا أيضًا بتحليل دقة وموثوقية كل مؤشر عملات رقمية. ولحسن الحظ، تم اختبار جميع المؤشرات التي اخترناها بشكل جيد في الأسواق المالية التقليدية، بما في ذلك الأسهم، المعادن الثمينة، وتداول الفوركس.

على سبيل المثال، يستخدم المتداولون مؤشر RSI منذ عام 1978. وتم إطلاق مؤشر MACD قبل ذلك بعام، مما يجعله يتمتع بسمعة قوية وسجل حافل.

في حين يتم إنشاء مؤشرات جديدة بشكل متكرر، لم نأخذها في الاعتبار في هذا الدليل لأنها لم تخضع للاختبار على مدى سنوات عديدة.

الصلة بظروف السوق – 25%

بحثنا أيضًا عن المؤشرات ذات الصلة بحركات وظروف السوق المحددة، وقمنا بتقسيمها إلى خمس فئات أساسية:

1. مؤشرات تحديد الاتجاهات: مثل MACD والمتوسطات المتحركة البسيطة (SMA).
2. مؤشرات الزخم: مثل Stochastic Oscillator وRSI.
3. مؤشرات قياس التقلبات: مثل Bollinger Bands.
4. مؤشرات تحليل الحجم: مثل On-Balance Volume (OBV) ومؤشر الحجم.
5. مؤشرات قوة الاتجاه: مثل ADX وParabolic SAR.

التخصيص والمرونة – 25%

خصصنا أيضا معيارا إضافيًا للمؤشرات القابلة للتخصيص. يضمن ذلك أن يتمكن المتداولون من استخدام المؤشرات التي تتوافق مع استراتيجيات التداول المفضلة لديهم.

على سبيل المثال، توفر المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) مرونة كاملة. يمكن للمتداولين اختيار الإطار الزمني المفضل لديهم. قد يفضل المتداولون اليوميون المتوسط المتحرك لـ 5 أو 10 أيام، بينما يمكن للمستثمرين على المدى الطويل اختيار فترة 100 أو 200 يوم. وقد يختار متداولو السوينغ إطارًا زمنيًا متوسطًا مثل 50 يومًا.

بالمثل، يتم ضبط Bollinger Bands افتراضيًا على 20 يومًا، لكن يمكن للمتداولين زيادة أو تقليل فترة التحليل حسب الحاجة.

المؤشرات المتأخرة مقابل المؤشرات المتقدمة

أفضل مؤشرات العملات الرقمية تصنف إما كـ”متأخرة” أو “متقدمة.”

يكون فهم كيفية عمل كل منها أمر مهم، لذا دعونا نلقي نظرة أقرب.

ما هو المؤشر المتأخر؟

تتبع المؤشرات المتأخرة الاتجاهات الحالية للسوق — بمعنى أنها لا تقدم تنبؤات حول الأسعار المستقبلية. على العكس، تُستخدم المؤشرات المتأخرة للتأكيد.

على سبيل المثال، لنفترض أن سعر بيتكوين ارتفع بنسبة 15% هذا الأسبوع.

• يمكنك استخدام مؤشر MACD لتقييم ما إذا كان هذا الاتجاه قصير الأجل أو إذا كانت بيتكوين تستعد لاتجاه صعودي أطول.
• في هذا المثال، يظهر خط MACD فوق خط الإشارة.
• يؤكد ذلك الاتجاه القوي، مما يجعلك تفكر في الشراء.

ما هو المؤشر المتقدم؟

تساعد المؤشرات المتقدمة المتداولين في اكتشاف الاتجاهات المحتملة قبل حدوثها. لذا، فهي الأفضل عند إجراء التوقعات التداولية. يمكن أن يستند هذا إلى مجموعة متنوعة من مؤشرات الاتجاه، مثل الحجم، متوسطات الأسعار، ومستويات الدعم والمقاومة.

على سبيل المثال، لنفترض أن ايثريوم انخفض بنسبة 20% خلال الشهر السابق.

• أنت تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن الدخول في مركز بيع قصير أو الشراء.
• يمكن أن يُظهر مؤشر RSI الطريق، حيث يعرض قراءة عند 27.
• هذا يعني أن ايثريوم قد تكون في حالة بيع مفرط ومن المحتمل أن ترتد.
• في هذه الحالة، يمكنك التفكير في مركز شراء تتوقع فيه انعكاسًا قصير الأجل.

خاتمة

تلعب المؤشرات الفنية دورًا أساسيًا عند تداول الأصول الرقمية، خاصة عند استخدام استراتيجيات قصيرة الأجل. فهي تساعد المتداولين على التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية والاتجاهات وتأكيد الحركات السعرية الحالية.

تذكر دائمًا أنك ستجد أكبر نجاح عند استخدام مؤشرات متعددة. إذا اختلفت المؤشرات، ربما يكون الخيار الأفضل هو عدم التداول حتى تحصل على أكثر من إشارة واحدة تشير إلى كيفية التداول. غالبًا ما تعطي المؤشرات المنفردة جزءًا فقط من القصة.

الأسئلة الشائعة

ما هو أكثر مؤشر للعملات الرقمية نجاحًا؟

تشمل أكثر مؤشرات العملات الرقمية نجاحًا RSI، وMACD، وBollinger Bands، وFibonacci Retracements. تغطي هذه المؤشرات مجموعة من المقاييس، بما في ذلك مؤشرات التقلبات، وضغط الشراء/البيع، ومستويات الدعم والمقاومة.

ما هو أفضل مؤشر لتحليل الحجم؟

أفضل مؤشر لتحليل الحجم هو On-Balance Volume (OBV). يقوم مؤشر OBV بتحليل تدفقات الحجم للتنبؤ بالتغيرات المحتملة في أسعار العملات الرقمية.

أي مؤشر يتميز بأعلى دقة؟

يوفر مؤشر RSI سجلًا قويًا من الدقة، خاصة عند تحليل ما إذا كانت العملة الرقمية في حالة شراء مفرط (overbought) أو بيع مفرط (oversold). ومع ذلك، يُفضل استخدام مؤشرات إضافية للتأكيد بدلاً من الاعتماد على قراءات RSI فقط.

أيهما أفضل: MACD أم RSI؟

على الرغم من أن كلا المؤشرين، MACD وRSI، يقيسان الزخم، إلا أن لكل منهما غرض مختلف. يقوم RSI بتقييم حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط، بينما يعتبر MACD مثاليًا لتأكيد اتجاه الاتجاه وقوته.

هل التحليل الفني فعال للعملات الرقمية؟

نعم، يكون التحليل الفني فعالا للعملات الرقمية، ولكنه يحتوي على بعض القيود. في النهاية، يوفر التحليل الفني إشارات دقيقة بشكل أكبر للعملات الرقمية الراسخة ذات القيمة السوقية الكبيرة.

المراجع

1. Relative Strength Index (RSI) (Fidelity)
2. MACD Indicator Explained (Binance)
3. Technical Analysis and Crypto (Gemini)
4. Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products (SEC)