2025년 투자해야 할 최고의 비트코인 ETF 종류 추천

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Sanghee Yun
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북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며...

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면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

최고의 비트코인 ETF 종류에는 어떤 것이 있을까요? 암호화폐 상장지수펀드(이하 ETF)는 다양한 가상 자산에 대한 접근성을 제공합니다. 암호화폐 ETF를 통해 토큰을 일일이 직접 선택할 필요 없이 손쉽게 여러 암호화폐에 분산투자할 수 있습니다.

ETF는 전문적인 포트폴리오 운용, 리스크 관리, 수수료 절감, 세제 혜택 등이 가능해 현명한 투자 방법으로 평가받고 있지만, 다른 투자 방법에 비해 소극적이고 분산성이 적고 수익률이 낮다는 비판을 받고 있습니다.

본 가이드에서는 2025년에 고려해야 할 최적의 비트코인 ETF 및 암호화폐 ETF를 분석합니다.

최고의 비트코인 ETF 분석


블록체인 산업이 대중화됨에 따라 암호화폐 ETF가 보편화되고 있으며, ETF의 주요 목적은 전문가가 포트폴리오를 취급하여 암호화폐 시장에 대한 다각적인 노출과 더불어 제공할 수 있는 세제 혜택을 얻는 것입니다.

대다수 트레이더들의 궁극적인 목표는 암호화폐 투자 수익 극대화입니다. 그런 점에서 높은 위험을 수반하지만 높은 수익의 잠재력을 제공하는 암호화폐 ETF보다 나은 대안이 있을 수 있음을 알립니다.

아래에서는 현재 시장에서 이용 가능한 최고의 비트코인 ETF에 대해 알아봅니다.

1. 피델리티 어드밴티지 비트코인 ETF – 비트코인 직구 대안

피델리티 비트코인 ETF는 비트코인의 수익성을 누리고 싶지만 거래소 계좌 개설이나 디지털 지갑을 생성하는 번거로움을 피하려는 투자자들이 주대상입니다. 대신 투자자들은 기존의 중개 계좌를 통해 피델리티 어드밴티지 비트코인 ETF를 쉽게 사고팔 수 있습니다.

피델리티 어드밴티지 ETF는 비트코인 보유분의 안전을 보장합니다. 이 펀드는 2021년 말 출시되어 토론토 증권거래소에서 거래되고 있으며 피델리티의 캐나다 법인에서 운용하고 있습니다.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF price chart

피델리티 어드밴티지 비트코인 ETF는 자금의 100%를 안전한 콜드 월렛에 보관된 물리적 BTC 코인을 구매하는 데 할당합니다. 즉, 비트코인의 수익성을 제공하는 최고의 암호화폐 ETF 중 하나입니다. 하지만 비트코인만 다루기 때문에 다양성이 떨어집니다.

피델리티 암호화폐 ETF의 운용보수는 0.40%이며 운용경비율은 0.96%입니다. 이 암호화폐 ETF는 출범 이후 현재까지 62% 가까이 하락했습니다.

3. 프로셰어즈 비트코인 스트래티지 ETF – 비트코인 선물 계약에 투자하는 비트코인 ETF 종류

주식 및 상품과 마찬가지로 암호화폐 파생상품 시장이 있습니다. 실제로 암호화폐 투자자들은 선물 거래를 선택하는 경우가 많은데, 이를 통해 가격을 고정할 수 있어 디지털 자산의 변동성에 대처합니다. 프로셰어즈 비트코인 스트래티지 펀드는 비트코인 ETF 티커 비토(BITO)와 함께 비트코인 선물 계약의 가격을 추적합니다.

결정적으로 투자자들은 선물 계약이 항상 디지털 자산의 현물 가격을 정확하게 추적하는 것은 아니라는 점을 명심해야 합니다. 이러한 가격 차이를 ‘추적 오류’라고 합니다. 이를 완전히 해결할 수는 없지만 비토 ETF는 출범 이후 비트코인 가격을 무난히 추적해왔습니다.

ProShares Bitcoin Strategy ETF price chart

이 비트코인 ETF 종류는 2021년 10월 출시돼 2022년 초 대비 68% 하락했습니다. 동기간에 비트코인 가격은 63% 가까이 하락했습니다.

추적 오류가 차이의 원인이 될 수도 있지만 ETF 관련 수수료 때문에 발생했을 수도 있습니다. 피델리티 암호화폐 ETF는 0.95%의 비교적 높은 경비율을 가지고 있습니다.

4. 비트와이즈 크립토 인더스트리 이노베이터즈 ETF – 암호화폐 관련 기업으로 다각화

비트와이즈 크립토 인더스트리 이노베이터스 ETF(이하 BCII ETF)는 ‘비트와이즈 크립토 인더스트리 이노베이터즈 30 지수’를 추적하는 패시브 펀드입니다. 이 펀드는 디지털 자산 시장과 관련된 30개 기업의 주식으로 구성되어 있습니다. BCII ETF의 보유 종목으로는 마이크로스트래티지, 코인베이스 글로벌, 실버게이트 캐피탈, 마라톤 디지털, 헛8 마이닝 등이 있습니다.

BCII ETF는 금융 서비스, 채굴, 디지털 결제 등 여러 부문으로 다양화되었으며, 2021년에 출시됐고 지난 12개월 동안 가치가 80% 가까이 하락했습니다.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF chart

이 펀드의 보유자산의 75%가 가상 자산이기 때문에 높은 적자가 발생했습니다. 현재 암호화폐 시장은 겨울을 맞이한 상태입니다.

경비율은 0.50%로 저렴한 편입니다.

5. 아크 핀테크 이노베이션 ETF – 기술 투자자를 위한 최고의 암호화폐 ETF

아크는 암호화폐 관련 ETF를 제공하는 대표적인 자산운용사 중 하나로 핀테크 이노베이션 ETF(이하 AFI ETF)는 금융 기술 분야에서 장기적인 성장을 추구하는 사업을 추적하는 액티브 펀드입니다.

AFI ETF는 블록체인 기술을 활용해 트랜잭션 처리와 플랫폼 등의 서비스를 제공하는 기업들을 대상으로 합니다.

ARK Fintech Innovation ETF chart

AFI ETF는 2019년 NYSE에 상장되었으며, 지난 1년간 약 70% 하락했습니다. 경비율은 0.75%입니다.

AFI ETF는 코인베이스, 블록, 로블록스 등 31개의 자산을 보유하고 있으며 메타버스, 블록체인테크, 암호화폐 거래소 서비스 등의 분야에서 활동하는 기업으로 다양화하면서 디지털 자산에 대한 간접적인 투자 수익을 얻고자 하는 이들에게 최적의 암호화폐 ETF입니다.

6. 글로벌 X 블록체인 ETF – 블록체인 기업 추적 고성장 ETF

글로벌 X 블록체인 ETF(이하 GXB ETF)는 블록체인 관련 사업의 성과를 추적하는 새로운 암호화폐 ETF입니다.

25개의 기술 및 비트코인 채굴 회사에 투자하고 있습니다. 주목할 만한 주식으로는 라이엇 블록체인과 코인베이스 글로벌이 있습니다.

Global X Blockchain ETF price chart

GXB ETF 주식형 펀드는 암호화폐 산업에 직접적인 투자는 아니지만 블록체인 기술의 수익성을 간접적으로 누릴 수 있습니다.

뿐만 아니라 비트코인 가격과도 0.9의 상관관계를 가지고 있어 BTC 토큰의 성과가 GXB ETF의 가치에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 의미하며 경비율은 0.5%입니다.

7. 이토로의 크립토포트폴리오 – 시가총액 기준 상위 20개 디지털 자산에 투자

투자자들은 다양화의 혜택을 받기 위해 최고의 암호화폐 ETF 제공업체를 손수 찾을 필요가 없습니다. 대신 일부 중개업체들은 ETF와 유사한 기능을 하는 관리형 포트폴리오를 제공합니다. 예를 들어, 선도적인 온라인 중개업체인 이토로(eToro)는 스마트 포트폴리오(Smart Portfolios)라는 독특한 기능을 가지고 있습니다.

이토로의 스마트 포트폴리오는 특정 테마를 추적하는 큐레이팅된 자산 모음입니다. 수십 개의 스마트 포트폴리오가 운용되고 있으며 일부는 암호화폐 시장에 초점을 맞추고 있습니다.

eToro Smart Portfolios

특히 ‘크립토포트폴리오’는 시가총액 기준 상위 20개 가상 화폐로 구성되어 있으며, 비트코인, 이더리움, 바이낸스코인, 솔라나, 카르다노, 리플, 폴카닷 등 13개 종목이 해당됩니다.

크립토포트폴리오는 자체 시가총액 목표에 부합하도록 주기적으로 재조정됩니다. 이는 기술적으로 암호화폐 펀드 ETF가 아니기 때문에 투자자들은 추적 오류나 관리 수수료에 대해 걱정할 필요가 없으며 완전 자동화된 암호화폐 포트폴리오를 제공받습니다.

비트코인 ETF란?


비트코인 ETF는 하나 이상의 가상 자산의 가격을 추종하는 상장지수펀드입니다. 비트코인 ETF의 가장 큰 장점은 투자자가 해당 토큰을 직접 보유하지 않고도 블록체인 시장의 수익성을 누릴 수 있다는 점입니다. 나아가 비트코인 ETF는 다양화된 포트폴리오를 구축할 수 있는 가장 쉬운 방법입니다.

투자자들이 비트코인 ETF를 선호하는 이유는 다양화 때문만은 아닙니다. 비트코인 ETF는 가상 화폐에 투자하는 절차를 단순화합니다. 예를 들어 ETF를 통해 비트코인에 투자하면 암호화폐를 안전하게 보관하거나 거래소에 가입하는 방법을 배울 필요가 없습니다.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

대신 비트코인 ETF는 기존 온라인 브로커를 통해 접근할 수 있습니다. 피델리티, 아크 및 프로쉐어즈와 같은 기존 브로커리지 플랫폼들이 비트코인 ETF를 운용 중입니다. 또한 비트코인 ETF는 투자자가 블록체인 시장에 얼마나 노출된 투자를 하고 싶은지에 따라 다양한 상품이 존재합니다.

구체적으로 설명하자면, 일부 ETF는 직접 펀드에 암호화폐를 보유하고 있는 반면, 선물 계약과 같은 파생상품을 추적하는 ETF도 있으며, 블록체인 기술과 관련된 기업의 지분을 보유하고 있는 비트코인 ETF도 있습니다.

비트코인 ETF는 투기적 상품으로 여전히 변동성 위험이 큽니다.

암호화폐 ETF 원리


최고의 암호화폐 ETF를 찾는 것은 어려운 도전이 될 수 있습니다.

따라서 다양한 선택지에 대한 이해도를 높이는 것이 중요합니다.

암호화폐 ETF의 성과는 궁극적으로 추적하는 자산의 종류에 달려 있습니다. 암호화폐 ETF는 추종 자산의 종류에 따라 몇 가지 큰 범주로 나눌 수 있습니다:

  • 암호화폐를 실질적으로 보유하는 ETF – 피델리티 어드밴티지 비트코인 펀드 등
  • 암호화폐 선물의 가격을 추적하는 ETF – 프로쉐어즈 비트코인 스트래티지 ETF 등
  • 암호화폐 관련 종목 보유 ETF – 글로벌 X 블록체인 ETF 등

투자자들은 위험 선호도와 블록체인 산업에 대한 노출 정도에 따라 포트폴리오에 맞는 최적의 암호화폐 ETF를 선택할 수 있습니다.

비트코인 ETF, 투자 가치가 있나요?


비트코인 ETF를 보유한 투자자는 다음과 같은 혜택을 받을 수 있습니다:

다양화

아마도 비트코인 ETF의 가장 큰 매력은 다양한 가상 자산의 수익성을 누릴 수 있다는 점입니다.

최적의 비트코인 ETF는 보다 다양한 자산을 추적하며, 일부 비트코인 ETF는 가상 화폐 뿐만 아니라 이 분야에서 활동하는 기업들을 추종합니다.

BKCH Bitcoin ETF

예를 들어, ‘피델리티 크립토 인더스트리 앤 디지털 페이먼츠 ETF’는 블록체인 및 온라인 결제 회사의 성과를 추적하는 것으로, 기술 산업 및 금융 서비스 분야에서 운영되는 수십 개의 주식을 보유하고 있습니다.

마찬가지로 글로벌 블록체인과 아크 핀테크 ETF는 투자자들에게 매우 높은 수준의 다각화를 제공합니다. 이는 암호화폐 ETF가 투자자들에게 가상 자산 시장 뿐만 아니라 주식 시장까지도 투자를 분산시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

전문가가 선별해낸 종목

암호화폐를 직접 매수할 때 투자자들은 시장의 흐름을 읽어보고 그에 따라 포트폴리오를 조정해야 합니다.

반면 비트코인 ETF는 제공업체가 관리하는데 대부분의 경우 시장을 연구하고 비트코인 ETF의 균형을 재조정하는 펀드매니저가 존재합니다.

이를 통해 시장 상황에 따라 ETF가 계속 조정됩니다. 예를 들어 펀드매니저는 가장 잠재력이 큰 암호화폐를 추가 매수하고 변동성이 큰 코인을 매도할 수 있습니다.

즉, 비트코인 ETF를 사용하면 투자자들은 시장에 대해 항상 걱정하거나 조정할 필요가 없습니다.

주식처럼 거래 가능한 비트코인 ETF

비트코인 ETF의 또 다른 장점은 주식처럼 거래할 수 있다는 점입니다.

  • 비트코인 ETF는 브로커에게 대출을 받아 마진을 붙여 구매할 수 있습니다.
  • 비트코인 ETF도 공매도가 가능해 가상 자산 가격 하락으로 투자자들이 수익을 낼 수 있습니다.
  • ETF는 선물, 옵션 등 파생상품을 추적하는 펀드에 투자함으로써 위험을 관리할 수도 있습니다.

ETF가 주식처럼 거래되기 때문에 기존 온라인 브로커를 통해서도 접근이 가능합니다. 투자자들은 암호화폐 거래소 이용법을 배울 필요도 없고, 가상 자산을 안전하게 보관할 부담감도 덜게 됩니다.

암호화폐 ETF의 위험성

암호화폐 ETF와 관련된 가장 큰 위험은 변동성입니다. 가상 자산의 가격은 때로는 몇 분 만에 크게 변동할 수 있습니다. 암호화폐가 하루 만에 10% 이상의 변동폭을 기록하는 현상은 드물지 않습니다.

실제로 암호화폐 가격은 오르기 전까지 몇 달 동안 하락세를 유지할 수 있기 때문에 위험성에 강한 투자자들에게 암호화폐 ETF가 가장 적합합니다.

Bitwise fund information

또한 암호화폐 ETF는 디지털 자산과 달리 24시간 거래되지 않습니다. 이는 암호화폐 화폐 가격의 장외 및 주말 변동으로 ETF 투자자들이 갑작스러운 손실을 입을 수 있음을 의미합니다.

암호화폐 ETF에 장기적으로 투자할 계획이라면 이러한 변동에 유의해야 합니다.

암호화폐 사전판매: 암호화폐 ETF 대안?


앞서 본 가이드에서는 코인 사전판매가 투자자들, 특히 단기적으로 수익을 창출하고자 하는 투자자들에게 더 나은 대안이 될 수 있는 이유에 대해 간단히 알려드렸습니다. 아래에서는 암호화폐 사전판매에 대한 추가적인 설명입니다.

암호화폐 사전판매는 새로운 블록체인 프로젝트가 자금을 조달하는 방법입니다. 암호화폐 사전판매나 ICO는 투자자들이 할인된 가격에 토큰을 매수할 수 있기 때문에 여러모로 주식 IPO에 비유될 수 있습니다.

암호화폐 사전판매 토큰이 마침내 거래소에 상장되면 사전판매 가격과 비교했을 때 높은 가격에 상장될 수 있기 때문에 관건은 최적의 사전판매에 적절한 시기에 투자하는 것입니다.

그러나 위에서 언급한 바와 같이 암호화폐 사전판매는 ETF보다 위험성이 높으며 투자자들은 암호화폐 사전판매로 토큰을 구입하기 전에 자신의 위험 감수 범위를 이해하고 철저한 조사를 완료해야 합니다.

결론


이 가이드는 현재 투자 가능한 최적의 암호화폐 ETF를 분석한 글입니다. 암호화폐 ETF는 기존의 중개 플랫폼을 통해 매매가 가능하며 다양화에 용이합니다.

다만 암호화폐 ETF는 항시 거래할 수 없어 시장이 마감됐을 때 변동성 문제에 직면할 수 있습니다. 때문에 일각에서는 암호화폐 사전판매 투자가 위험성은 높지만 투자자에게 통제권과 보다 높은 수익을 제공하기 때문에 암호화폐 ETF 대안으로 여겨집니다.

암호화폐 ETF는 많은 장점이 있지만 디지털 자산의 성장에 따른 수익을 극대화하는 최선의 방법은 아닐 수 있습니다. 그 주된 이유는 암호화폐 지수 ETF가 장기적인 접근을 염두에 두고 설계되는 경우가 많기 때문인데, 이는 투자자들이 단기적인 가격 변동에 따른 혜택을 받지 못할 수 있기 때문입니다.

따라서 시장에 등장하는 최고의 ICO 코인을 찾는 것이 더 현명한 선택일 수 있습니다. 암호화폐 사전판매는 투자자들에게 해당 암호화폐가 대중에게 출시되기 전에 선투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 사전판매 동안 해당 토큰은 크게 할인된 비율로 대개 명시된 상장 가격의 50% 이상 할인돼 제공됩니다.

사전판매로 구입한 암호화폐는 거래소 상장 이후 판매가 가능합니다. 다만, 투자자들은 해당 토큰이 시장에 처음 도입된 것이고 확립되어 있지 않기 때문에 위험을 수반한다는 것에 유의해야 합니다. 사전판매 토큰을 구매하기 전에 투자자들은 자체 조사를 수행하는 것이 중요합니다.

크립토뉴스 편집팀이 꼼꼼하게 비교분석한 코인 추천 목록이 궁금하다면 가이드를 통해 자세히 알아볼 수 있습니다.

FAQs


비트코인 ETF가 존재하나요?

네, 오늘날 시장에는 여러 비트코인 ETF가 있습니다. 하지만 암호화폐 시장에서 가장 높은 수익은 ETF보다는 암호화폐 사전판매에서 나타납니다. 암호화폐 사전판매를 통해 투자자들은 보다 저렴한 가격으로 해당가상 자산 매수할 수 있습니다. 게다가 암호화폐 사전판매는 높은 상승 잠재력을 가지고 있어 해당 자산의 가격이 오를 때 투자자들의 수익이 극대화됩니다.

어떤 비트코인 ETF를 권장하나요?

암호화폐 시장에 대한 직접적인 노출을 원하는 사람들에게 가장 적합한 비트코인 ETF는 실물 비트코인에 투자하는 피델리티 어드밴티지 비트코인 펀드입니다. 또는 블록체인 산업에서 암호화폐 선물이나 주식을 추적하는 ETF도 고려할 수 있습니다.

ETF에서 암호화폐를 살 수 있나요?

가상 자산을 직접 매수하는 여러 상장지수펀드가 있습니다. 투자자들은 또한 이토로에서 제공하는 스마트 포트폴리오와 같은 가상 자산으로 구성된 관리형 포트폴리오를 선택할 수 있습니다.

뱅가드가 암호화폐 ETF를 제공하나요?

가이드 작성 시점 기준으로 시장에 뱅가드의 암호화폐 ETF는 없지만 뱅가드는 비트코인에 단독으로 투자하는 그레이스케일 비트코인 트러스트를 제공합니다.

앨리 암호화폐 ETF가 있습니까?

앨리는 대중적인 투자 중개 플랫폼이지만 암호화폐 ETF는 지원하지 않습니다.

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