아크인베스트 캐시우드, 코인 관련주 대규모 매입…서클·코인베이스 포함
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‘돈나무 언니’로 불리는 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트먼트가 이번주 가상화폐 테마주 포지션을 대폭 확대했다. 코인 관련주가 전반적으로 급락한 가운데 아크 인베스트는 폭락학 코인 테마 주식을 대규모로 매입했다.
아크 인베스트는 이번주 화요일에만 9,300만 달러어치 매수했다고 밝혔다. 코인 관련주가 11월의 하락분을 쉽게 회복하지 못하는 가운데 아크 인베스트는 주요 기업의 주식을 추가로 매입하며 한 달 동안의 매수세를 이어갔다.
캐시우드, 가상자산 테마주 월간 최대 낙폭에 공격적 저점 매수
가장 최근의 매입 건은 화요일에 진행되었다. 아크 인베스트는 블록(XYZ) 1,350만 달러, 써클 인터넷 그룹(CRCL) 760만 달러, 코인베이스 글로벌(COIN) 386만 달러어치 매입했다고 밝혔다. 또한 불리쉬(BLSH) 152만 달러, 로빈후드(HOOD) 87만 8,794달러 매수와 함께 자사의 아크 21셰어서 비트코인 ETF에도 280만 달러 추가 투자했다.
대부분의 매수 활동은 아크 인베스트의 대표 상품인 아크 이노베이션 ETF(ARKK)에서 이루어졌다. 해당 상품은 코인베이스가 전체 포트폴리오의 5.22%를 차지해 네 번째로 비중이 큰 종목이며 보유 가치는 3억 9,100만 달러에 달한다. 이외에도 ARKK 포트폴리오에는 스테이블코인 발행사 서클 1억 7,900만 달러(2.39%), 블록 8,520만 달러가 포함되었다.
아크 인베스트먼트의 추가 매입은 코인 테마주가 급격한 하락을 경험하고 시장 유동성이 얕아진 가운데 이루어져 특히 시선을 집중시켰다.
블록은 한 달 새 20% 이상 하락한 후 수요일 2.10% 상승 마감했다. 서클은 10월 말 기준 51% 하락했으며 코인베이스도 한 달 새 30% 이상 하락했다.
코인 관련주의 하락은 암호화폐 시장의 약세를 반영했다. 비트코인은 6주 전 12만 6,000달러에서 신고가를 기록한 후 8만 달러대까지 하락했다가 오늘 9만 1,000달러를 회복했다.
매도세 흡수한 아크인베스트, 지난주에도 4,200만 달러 투입
하지만 시장의 하락세는 아크 인베스트먼트의 추가 매수 전략을 멈추지 못했다. 11월 20일 아크인베스트먼트는 11월 들어 가장 큰 단일 자금 배분을 진행해 불리쉬, 서클, 비트마인 이머전 테크놀로지스에 총 4,200만 달러를 투입했다.
아크 인베스트는 불리쉬 주가가 3.6% 하락할 때 1700만 달러 가까이 매수했으며 서클 주가가 9% 하락할 때 1,500만 달러 매입하고 비트마인 주가가 급락할 때 760만 달러 투자했다.
11월 4일에 아크인베스트는 불리쉬 주식을 1,198만 달러어치 추가 매수했다. 이로써 8월 불리쉬 상장 후 아크 인베스트먼트는 2억 900만 달러 이상의 불리쉬 주식을 보유하게 되었다.
아크인베스트먼트는 코인 관련주가 아닌 다른 분야에서도 저가매수를 진행했다. 코어위브(CRWV) 주식이 몇 주 사이 45% 하락하자 아크 인베스트가 포지션을 확대했으며 11월 실적 발표 후 후퇴하는 동안 엔비디아 주식을 추가 매입했다. 또한 10월 중순 후 급락한 클라르나, 로블록스(RBLX) 등의 주식도 추가로 확보했다.
아크인베스트의 차별화된 투자 전략… 장기 수익성 의문도 제기돼
하지만 아크 인베스트먼트의 투자 전략이 실제 수익으로 이어질지 의문을 제기하는 전문가들도 등장했다. 아크인베스트는 파괴적 혁신 기업을 중심으로 장기적 관점에서 고위험 투자 전략을 취하는 경향이 있다.
이러한 전략이 2020년에는 이례적 수익률로 이어지며 ARKK 주가가 150% 이상 상승했지만 2021년과 2022년에는 급락했다. 당시 ARKK 주가가 67% 가까이 하락했으며 여전히 그 수준을 회복하는 데 어려움을 겪고 있다.
아크인베스트먼트 포트폴리오 가치는 147억 달러 정도이며 파괴적 혁신을 주도하는 기업에 집중 투자한다.
아크 인베스트는 장기적 관점에서 성장 잠재력을 평가해 일부 기업에 집중한 포트폴리오를 구성했으며 깊은 하락률도 감내하는 경향이 있어 다른 펀드와 구별된다.
대부분의 기관 펀드는 안정성과 포트폴리오 다각화를 우선시한다. 이들은 변동성 높고 수익성이 낮거나 상관관계가 높은 기업들에 대한 노출을 제한하고 있다.
캐시 우드의 투자 전략은 전통적 기업 가치 평가 틀을 벗어난다. 현금 흐름, 마진, 단기 실적 예측 대신 아크 인베스트는 당장 수익성이 좋지 않더라도 미래 금융 및 기술 인프라를 정의할 기업에 집중 투자한다.
우드는 이전부터 코인 관련주에 관심을 보였다. 아크 인베스트먼트는 그레이스케일 비트코인 트러스트를 통해 2015년부터 비트코인에 투자했다. 또한 2021년 코인베이스 공개 상장 시 2억 5,000만 달러어치 매입했으며 2024년에는 현물 비트코인 ETF를 출시했다. 이후에도 코인 테마주는 아크 인베스트먼트가 가장 활발하게 거래하는 종목에 속했다.
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