Bitcoin è un “barometro della liquidità” globale: la Ricerca di Investment Strategy

Head of Content - Cryptonews Italy

Christian Boscolo

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Ultimo aggiornamento: 

Settembre 25, 2024

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La fondatrice di Lyn Alden Investment Strategy ha annunciato che una nuova ricerca del gruppo ha messo in relazione la creazione di moneta globale e la sua correlazione con altre classi di asset.

La Ricerca ha rivelato che bitcoin si muove in direzione dell’offerta di moneta globale (M2) per l’83% del tempo e più di altri asset. Bitcoin ha anche dimostrato una forte correlazione con la liquidità globale, rendendolo un potenziale “barometro della liquidità”.

Bitcoin è un barometro della liquidità Globale

Quando la liquidità globale si espande, misurata attraverso metriche come la massa monetaria M2, il prezzo di Bitcoin tipicamente aumenta; al contrario, tende a diminuire quando la liquidità si contrae.

La massa monetaria M2 è una misura della quantità di denaro in circolazione in un’economia, che include il denaro contante, i depositi a vista (soldi sui conti correnti bancari) e i depositi a risparmio a breve termine, soldi che non sono disponibili per l’uso, come i depositi su libretti di risparmio o investimenti a breve termine, ma che possono essere facilmente convertiti in contante.

In un periodo di studio che va da maggio 2013 a luglio 2024, la ricerca ha mostrato un coefficiente di correlazione di 0,94 con la liquidità globale, indicando una relazione altamente sensibile.

I ricercatori hanno anche scoperto che la forte correlazione di bitcoin con la liquidità globale è influenzata dalla sua volatilità, che può distorcere le correlazioni a breve termine.

Il documento spiega che questa correlazione con la liquidità globale rende bitcoin un prezioso barometro macroeconomico per gli investitori e i trader:

“Si può pensare a bitcoin come a uno specchio che riflette il tasso di creazione di moneta globale e la forza del dollaro“.

M2 in aumento

All’inizio di questa settimana, l’analista di mercato “Game of Trades” ha dichiarato ai suoi 247.000 follower che la massa monetaria M2 stava entrando in espansione dopo aver raggiunto il livello di contrazione più profondo dal 1960.

Secondo la Federal Reserve di St. Louis, la massa monetaria M2 ha iniziato a contrarsi nel marzo 2022 e ha ricominciato ad aumentare nel marzo 2024.

Attualmente negli Stati Uniti è pari a 21,17 trilioni di dollari, con un aumento del 2% negli ultimi sei mesi.

Le implicazioni per i prezzi dei bitcoin sono dunque estremamente positive, poiché molti analisti hanno previsto che la corsa al rialzo del mercato delle criptovalute inizierà proprio nel quarto trimestre.