Binance perde participações de mercado de derivativos após queda nas negociações
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Várias exchanges centralizadas viram a atividade cair em setembro e uma delas é a Binance. A exchange passou por um declínio significativo na atividade de negociação no último mês. O mês de setembro historicamente marca o fim das baixas, dando lugar a um trimestre mais movimentado que começa no Uptober. Mas nem sempre as coisas são assim.
Com eventos como o aumento da liquidez do mercado após o corte da taxa de juros do Federal Reserve e as próximas eleições nos EUA, a atividade comercial em exchanges centralizadas deve sofrer impactos nos próximos meses.
Mas mesmo com a queda na atividade, a Binance ainda está liderando o mercado global de negociação à vista em volume entre as demais exchanges centralizadas.
Binance perde participações de mercado de derivativos
O volume de negociação de derivativos na Binance caiu cerca de 21%, para US$ 1,25 trilhão em setembro. Esse é o menor nível desde o mês de outubro de 2023, de acordo com um relatório da CCData.
O mercado de derivativos é uma parte do mercado financeiro. Nele, os investidores negociam instrumentos derivativos, ou seja, cujo valor é derivado de um ativo ou conjunto de ativos subjacentes. Alguns exemplos de mercado de derivativos incluem futuros, forwards e swaps.
Os derivativos facilitam a descoberta de preços, podem refletir o sentimento do mercado e as expectativas sobre os preços dos ativos. Isso porque uma das principais funções é a mitigação dos riscos.
Com o declínio da atividade na exchange, a participação de mercado de derivativos da Binance ficou em 40,7% no final do mês passado. Essa é a menor participação desde setembro de 2020.
Isso também afetou o volume de negociação à vista, que caiu 22,9% para US$ 344 bilhões. É o menor volume mensal à vista registrado desde novembro de 2023. Consequentemente, esse declínio nas negociações à vista reduziu a participação de mercado da Binance. A redução foi de cerca de 27%.
Mas essa não foi a única perda da exchange. Combinando à vista e derivativos, a participação de mercado geral da Binance caiu para 36,6%. Esse é o menor número desde setembro de 2020.
Crypto.com ganha destaque
Em meio às perdas da Binance, a Crypto.com passou a ganhar mais destaque entre as exchanges centralizadas. Isso porque os seus volumes spot e derivativos aumentaram em cerca de 40,2% e 42,8%. No mês de setembro, os valores foram para US$ 134 bilhões e US$ 149 bilhões.
Com uma participação de mercado combinada de 11%, a Crypto.com se tornou a quarta maior exchange em questão de volume. Mas, no geral, o restante da atividade de negociação em exchanges centralizadas refletiu a queda da Binance.
Essas quedas estão alinhadas com o fato de que normalmente há menor atividade de negociação nessa época do ano, como mostram as tendências históricas de sazonalidade.
Os volumes mensais de negociação spot em exchanges caíram 17,2% para US$ 1,27 trilhão. Já os volumes de negociação de derivativos caíram 16,9% para US$ 3,07 trilhões.
Mas isso pode mudar, principalmente à medida que o Federal Reserve dos EUA intensificar os cortes de taxas de juros. Isso deve impulsionar a liquidez e os fluxos de capital para ativos mais arriscados. Ou seja, para as criptomoedas.
O mercado de derivativos é importante?
Os derivativos permitem que os investidores tenham contato e exposição a várias criptomoedas. Assim, eles podem diversificar os investimentos. Isso também ajuda a manter um portfólio variado e mais protegido contra a extrema volatilidade de preços do mercado.
Uma negociação de derivativos é um contrato financeiro. É baseado no valor futuro especulado do ativo subjacente. Os derivativos de criptomoedas são um componente essencial da economia. Permitem que os investidores criem estratégias sofisticadas, como negociação de pares ou arbitragem.
Derivativos também permitem que os investidores façam uma “venda a descoberto” de um ativo. Isso significa apostar na queda dos preços. Sem um mercado de derivativos, um investidor de longo prazo não consegue proteger um portfólio de criptomoedas em mercados de baixa.
Outra característica importante do mercado de derivativos é que promove a descoberta de preços. Esse é o processo de determinar o valor de um ativo. Isso é determinado por uma série de variáveis. Essas variáveis vão da liquidez do mercado até o fluxo de informações.
Em resumo, podemos dizer que a utilização de negociações de derivativos permite ações estratégicas no ambiente financeiro. Isso pode ajudar um trader a obter lucros maiores, proteger um portfólio ou compensar outros ativos. Também podem auxiliar os investidores de criptomoedas a se protegerem contra vários riscos.
No mercado de criptomoedas, os derivativos ainda são um mercado em crescimento, pois atraem trilhões em volume todos os meses. Como a Binance é uma das maiores, senão a maior, exchange do mercado, as perdas de derivativos podem ser bastante significativas.
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