Quỹ đầu tư Bitcoin mới Coinbase hướng mục tiêu lợi suất 4%-8%
Quỹ đầu tư Bitcoin mới của sàn Coinbase đang đặt mục tiêu hướng đến các nhà đầu tư tổ chức ở nước ngoài. Sàn giao dịch này cam kết cung cấp lợi nhuận ổn định tính bằng Bitcoin (BTC), tránh rủi ro của các chiến lược đòn bẩy cao.
Những điểm chính:
-
Quỹ lợi nhuận Bitcoin mới của Coinbase cung cấp lợi nhuận BTC hàng năm cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, lấp đầy khoảng cách lợi nhuận cho những người nắm giữ BTC.
-
Quỹ sử dụng các chiến lược giao dịch an toàn, lưu ký của bên thứ ba để giảm thiểu rủi ro, hướng đến các nhà đầu tư tổ chức theo trường phái thận trọng.
-
Coinbase đang đón đầu xu hướng mới, khi nhu cầu đối với các sản phẩm Bitcoin sinh lời tuân thủ quy định, rủi ro thấp ngày càng tăng.
Theo thông báo mới đây vào ngày 28 tháng 4, Coinbase Asset Management sẽ ra mắt một quỹ mới chuyên tập trung vào Bitcoin (BTC). Quỹ này hướng mục tiêu mang lại lợi nhuận thường xuyên cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, sử dụng dịch vụ của Coinbase.
Quỹ lợi nhuận Bitcoin Coinbase (Coinbase Bitcoin Yield Fund – CBYF) sẽ chính thức ra mắt vào ngày 01 tháng 5 năm 2025 tới đây. QUỹ CBYF được xây dựng để cung cấp lợi nhuận ròng hàng năm ước tính từ 4% đến 8%. Trong đó lợi nhuận sẽ được trả trực tiếp cho các nhà đầu tư bằng Bitcoin (BTC).
Sàn Coinbase ra mắt Quỹ lợi nhuận Bitcoin trị giá tới 1 tỷ đô la cho khách hàng tổ chức nước ngoài
Quỹ CBYF của sàn Coinbase muốn giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức về cơ hội sinh lời dựa trên đồng tiền điện tử số một thế giới Bitcoin. Không giống như các tài sản kỹ thuật số khác như Ether và Solana – vốn tạo ra lợi nhuận thông qua cơ chế staking token, tự bản thân Bitcoin không cung cấp lợi nhuận cho người dùng.
Một số sản phẩm quỹ như CBYF đã giải quyết vấn đề này, thu hẹp sự khác biệt. Tuy nhiên, các sản phẩm hiện có thường chủ yếu liên quan đến các hoạt động đầu tư với BTC, vẫn tiềm ẩn rủi ro.
Sàn giao dịch Coinbase xây dựng dịch vụ của mình để giảm thiểu những rủi ro này. Sản phẩm mới CBYF của Coinbase rất phù hợp với các nhà đầu tư tổ chức lớn – vốn có khẩu vị rủi ro thấp.
Chiến lược đầu tư của CBYF là tránh các khoản vay Bitcoin (BTC) rủi ro cao và thực hiện các lệnh mua bán có hệ thống. Thay vì chuyển tài sản ra khỏi kho lưu trữ để giao dịch, Coinbase sử dụng tích hợp lưu ký của bên thứ ba để giảm thiểu rủi ro đầu tư..
Các nhà đầu tư tham gia hệ sinh thái của Coinbase có thể đăng ký và mua lại cổ phiếu bằng Bitcoin. Các cơ hội giao dịch hàng tháng sẽ được Coinbase cung cấp sau thời hạn thông báo năm ngày làm việc.
Quỹ mới CBYF của Coinbase ước tính có số vốn vào khoảng 1 tỷ đô la.
Sebastian Bea – Chủ tịch Coinbase Asset Management, cho biết: “Khi các nhà đầu tư tổ chức ngày càng tin tưởng vào tiền điện tử và sử dụng chúng nhiều hơn, Coinbase Asset Management cung cấp các giải pháp cho các nhà đầu tư tổ chức để tham gia vào tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm đầu tư truyền thống lâu năm với sự nhạy bén, chiến lược tối ưu về thị trường tài sản kỹ thuật số”.
Ông nhấn mạnh thêm, “Chúng tôi tin rằng Quỹ Bitcoin Yield đặc biệt phù hợp với mục tiêu này, với chiến lược đầu tư an toàn và tuân thủ quy định.”
Quỹ CBYF này được ra mắt vào thời điểm các giao dịch cơ sở, gồm việc kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay (spot) và thị trường tương lai (future) Bitcoin. Các chuyên gia nhận định sản phẩm mới của Coinbase có tiềm năng mang lại cơ hội sinh lời tốt, đặc biệt là khi giá Bitcoin đang có xu hướng tăng.
Tuy nhiên, Coinbase cũng cảnh báo rằng lợi nhuận có thể giảm, hoặc chuyển sang xu hướng tiêu cực nếu thị trường rơi vào suy thoái mạnh.
Một số quỹ đầu cơ và dự án nước ngoài, chẳng hạn như Ethena, cũng đã sử dụng các chiến lược tương tự với nhiều mức độ rủi ro khác nhau. Tuy nhiên, sàn Coinbase nhấn mạnh rằng CBYF sẽ chỉ áp dụng đòn bẩy mức thấp. Quỹ tập trung vào việc bảo vệ tài sản của khách hàng thông qua Coinbase và các đơn vị lưu ký tuân thủ quy định, đủ điều kiện khác.
Quỹ này đã thu hút được nhiều nhà đầu tư hạt giống uy tín, trong đó có cả Aspen Digital. Đây là công ty quản lý tài sản kỹ thuật số được Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSRA) tại Abu Dhabi cấp phép, quản lý.
Aspen Digital ban đầu sẽ đóng vai trò là đối tác phân phối tài sản độc quyền cho quỹ CBYF của Coinbase trên khắp các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất UAE và Châu Á.
Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của quỹ này sẽ phụ thuộc phần lớn vào các điều kiện, diễn biến thị trường.
Coinbase lưu ý rằng mức độ chênh lệch giữa giá giao ngay và giá tương lai có xu hướng mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho người dùng trong thời gian giá Bitcoin tăng. Lợi nhuận từ CBYF có thể giảm hoặc thậm chí dẫn đến lợi nhuận âm nếu thị trường có xu hướng đi xuống.
Động lực từ các nhà đầu tư tổ chức khi giá Bitcoin phục hồi
Coinbase chỉ ra rằng sự gia tăng áp dụng của các nhà đầu tư tổ chức là động lực chính thúc đẩy Quỹ lợi nhuận Bitcoin mới của họ. Quỹ CBYF được ra mắt trong thời điểm giá Bitcoin đang có sự phục hồi mạnh mẽ.
Trong tuần qua, giá Bitcoin đã ghi nhận mức tăng hơn 9%, đạt 94.000 đô la. Động lực tăng giá này được hỗ trợ bởi hơn 3 tỷ đô la chảy vào ETF Bitcoin, là tuần cao thứ hai được ghi nhận, theo Farside Investors.
Các nhà phân tích nhận định nếu giá Bitcoin vượt mốc 100.000 đô la thì mức độ tham gia của các nhà đầu tư cá nhân sẽ gia tăng đột biến. Các tác động của truyền thông và đặc biệt là nỗi sợ bị bỏ lỡ FOMO sẽ là tác nhân chính thu hút lượng lớn các nhà đầu tư tham gia.
Trong khi đó, nhà đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes gần đây đã dự đoán rằng giá Bitcoin (BTC) có thể sớm tăng lên mức sáu con số. Dự đoán này lấy việc mua lại trái phiếu Kho bạc Mỹ làm chất xúc tác.
Coinbase đồng thời cũng đã mở rộng chiến lược đầu tư vào stablecoin rộng hơn. Tuần trước, sàn giao dịch này đã tăng cường quan hệ đối tác với PayPal để thúc đẩy việc áp dụng PayPal USD (PYUSD). Trong các báo cáo mới của sàn Coinbase cũng cho thấy họ nhận được một nửa doanh thu còn lại từ các khoản dự trữ hỗ trợ cho stablecoin USDC của Circle.
Với đà tăng trưởng của các nhà đầu tư tổ chức, quỹ mới nhất của Coinbase cung cấp cho các nhà đầu tư một con đường an toàn hơn để tạo ra lợi nhuận từ Bitcoin. Trong khi vẫn, nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng tối đa tiềm năng tăng giá của đồng BTC.
Đừng bỏ lỡ
in numbers
