Технические индикаторы в криптоторговле: как получать прибыль в 2025
Торговля на криптовалютных рынках отличается нестабильным характером и сложностью прогнозирования за счет высокой волатильности криптоактивов. Предсказывать поведение наиболее крупных валют, а также оценивать состояние рынка на текущий момент времени помогают технические индикаторы. Эти инструменты помогают трейдерам ориентироваться на рынке и составлять с их помощью наиболее выигрышные торговые стратегии.
В новом материале мы собрали информацию о 8 лучших технических индикаторах 2025 года, позволяющих торговать криптоактивами с максимальной выгодой. Предлагаем ознакомиться с ними самостоятельно, и, возможно, один из них станет идеальным решением именно для вашей стратегии.
Что из себя представляют технические индикаторы на крипторынке?
Технические индикаторы входят в инструментарий технического анализа – метода исследования рынка на основе изучения цен активов и объемов торгов. Чаще всего этот метод применяется для составления прогнозов касательно дальнейшего движения курсов криптовалют, помогает определять точки входа в сделки и выхода из них.
Самый наглядный и часто используемый способ работы в рамках технического анализа рынка – построение ценовых графиков. С их помощью трейдеры могут увидеть поведение актива на протяжении дня/месяца/года, быстро проанализировать ситуацию и скорректировать свои стратегии.
Чтобы не тратить время на самостоятельное составление графических исследований, можно обратиться к специальным платформам, например, к TradingView
Возвращаясь к техническим индикаторам и их роли в торговом анализе, обратимся к их классификации. Эксперт выделяют несколько видов, перечислим самые популярные:
- Трендовые индикаторы. Они позволяют определить, какой тренд (бычий или медвежий) будет следующим.
- Осцилляторы. С их помощью трейдеры определяют краткосрочные рыночные тенденции и могут выстраивать краткосрочные стратегии. Незаменимы при высокоскоростной алгоритмической торговле.
- Индикаторы объемов. Эти индикаторы отображают рыночную активность, а также уровень инвесторов/трейдеров к конкретному активу. Подходит для оценки рисков.
Обычно трейдерами в работе используются сразу несколько технических индикаторов. Их комбинации позволяют составить наиболее полную картину происходящего, объединяя максимум информации о состоянии рынка.
Расскажем о каждом подробнее.
Simple Moving Average (SMA)
Источник: gerchik.comИндикатор под названием Simple Moving Average (SMA) или простые скользящие средние прекрасно подходит новичкам в качестве инструмента для изучения рынка. Рассчитать его можно как классическое среднее арифметическое значение. SMA позволяет определить направление текущего тренда: если движение восходящее, то наблюдается бычий тренд, если нисходящее – медвежий.
SMA оценивает среднюю цену криптоактива за определенный временной промежуток. Например, если трейдеру нужно рассчитать простую 5-дневную скользящую среднюю, то он берет сумму всех цен закрытия за последние 5 дней, и полученное число делит на 5 (количество дней). Можно установить любой период: 5, 10, 20, 50, 100, 200 дней, и индикатор определит среднее значение цены актива за этот срок.
Важно: SMA дает хорошие сигналы к открытию и закрытию торговых позиций, но актуальны они только в условиях сильного тренда. Если рынок находится в нестабильном состоянии, то эти сигналы будут ошибочными и приведут к убыточным сделкам.
Необходимо отметить также, что скользящие средние – это “отстающие” показатели. Они не могут предсказать смену тренда, а лишь позволяют подтвердить наличие уже существующего.
Relative Strength Index (RSI)
Источник: rbc.ruRelative Strength Index (RSI) – это индекс относительной силы, применяемый для оценки перекупленности или перепроданности криптовалютной пары. Относится к категории осцилляторов, то есть он быстро и точно анализирует скорость и интенсивность конкретных ценовых движений.
RSI также полезен для начинающих трейдеров, т.к. прост в использовании и предоставляет понятные результаты – наглядно показывает, являются ли ценовые движения активов вверх или вниз слишком резкими.
Ценовые скачки создают колебания на рынке и обычно приводят к откатам. На волне поднимающейся паники трейдеры могут заниматься чрезмерной перекупкой и перепродажей криптовалюты, что еще сильнее приближает разворот цены.
Анализ RSI помогает не совершать ошибки в условиях повышенной тревожности на рынке. Если индикатор указывает на перепроданность, стоит рассмотреть возможность покупки.
Значения RSI – от 0 до 100. На перекупленность, согласно общепринятому правилу, указывает показатель RSI выше 70. Вероятно, это сигнал о скорой коррекции цены и значит, что криптовалюта, выбранная для торговли, может вскоре корректироваться в цене, а также может произойти кратковременная распродажа.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Источник: fxcc.comСхождение-расхождение скользящих средних – Moving Average Convergence Divergence (MACD) – это индикатор, который определяет взаимосвязь между двумя скользящими средними. Разработал его в 1979 году известный финансовый аналитик из Нью-Йорка Джералд Аппель. Изначальная область применения этого индикатора – рынок акций, но впоследствии MACD перешел на рынки фьючерсов и валюты.
MACD создавался с целью упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними и исправить некоторые недочеты (такие как запаздывание передачи данных), характерные для обычных трендовых индикаторов.
Как мы уже сказали, MACD рассчитывается на основании скользящих средних. Самый простой способ для определения смены тренда. Он наиболее эффективен на рынках с высокой волатильностью, например, на криптовалютных.
Умение работать с MACD позволит стабильно получать прибыль от краткосрочных колебаний цен или долгосрочных трендов.
Average Directional Index (ADX)
Источник: forextraininggroup.comСредний индекс направления – Average Directional Index (ADX), поможет трейдерам ответить на вопрос, сохранится ли существующий сейчас на рынке тренд, и спрогнозировать как долго он продлится.
Важно: индикатор ADX показывает силу тренда, при этом не дает представления о направлении движения – росте или падении.
Рассмотрим использование ADX на примере. Допустим, вы наблюдаете на этой неделе рост XRP (подробнее о поведении этого актива и реальных прогнозах сейчас можно узнать здесь) на 10%. Перед его покупкой по выгодной цене с дальнейшими перспективами роста следует понять, насколько долго продлится этот период роста и продлится ли. Как раз при помощи индикатора ADX можно определить дальнейшее движение актива.
Значение ADX находится в рамках от 0 до 100. Сила тренда будет зависеть от того, какое каким будет индикатор:
- 0–25 – отсутствие тренда или тренд очень слабый
- 25–50 – относительно слабый тренд
- 50–75 – сильный тренд
- 75–100 – очень сильный тренд
Откат Фибоначчи
Источник: ru.tradingview.comДанный технический индикатор основывается на последовательности чисел, открытой математиком Леонардо Фибоначчи в XIII веке.
В техническом анализе криптовалютных рынков коррекции Фибоначчи – это наиболее удобный способ оценить ключевые уровни поддержки и сопротивления для конкретной торговой пары.
Уровни поддержки – это ценовые точки, ниже которых редко опускались цены, что привлекало покупателей и создавало положительное движение на рынке. Уровни коррекции Фибоначчи – это процентные значения, полученные из золотого сечения. Наиболее часто используемые уровни коррекции – 38,2%, 50% и 61,8%.
Индикатор отмечает ключевые уровни выше и ниже торговой цены, опираясь на соотношение чисел в ряду Фибоначчи. Многие аналитики считают, что ценообразование активов стремится к этим уровням. Трейдер, который осведомлен об уровнях сопротивления и поддержки, может с малой вероятностью ошибки выявить потенциальные развороты рынка на ранней стадии.
Полосы Боллинджера
Источник: binance.combinance.comBollinger Bands – Полосы Боллинджера – разработаны для определения уровня волатильности актива. Для этого происходит оценка относительных минимальных и максимальных его цен. Создал данный индикатор американский аналитик Джон Боллинджер в 1984 году.
Новая разработка смогла объединить в себе осциллятор, трендовый индикатор и индикатор волатильности. Полосы наглядно показывают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка.
Полосы Боллинджера представляют собой три линии. В центре располагается скользящая средняя, которая характеризует основное направление движения, а по двум сторонам от нее располагаются две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.
Parabolic SAR
Источник: fullinvest.ruПараболический SAR или Parabolic SAR – это индикатор для поиска потенциальных точек входа и выхода при надвигающемся развороте цены. Он также используется при определении направления трендов. Параболический SAR относится к категории простых технических индикаторов и отлично подходит для новичков в торговле.
В сочетание индикаторов MACD и Parabolic SAR легло в основу стратегии, негласно называемой “денежный автомат”.
Важно: Parabolic SAR наиболее эффективен в условиях трендового рынка. Там, где цена движется в узком диапазоне и имеет нестабильный характер, индикатор с высокой вероятностью будет предоставлять ошибочные сигналы.
Parabolic SAR представлен в виде последовательных точек, расположенных либо выше, либо ниже уровня цены. Когда точки находятся под свечами, это говорит о восходящем тренде, можно покупать актив. Когда точки располагаются на графике над свечами – это сигнал нисходящего тренда и мотивация к продаже.
В фоновом режиме Parabolic SAR вычисляет вероятные линии тренда и сдвиги, что позволяет трейдерам рассчитывать время входа и выхода, когда рынок меняет направление.
Стохастический осциллятор
Источник: fx-binar.ruОсцилляторы являются опережающими индикаторами, отслеживающими перегрев тренда (перепроданность при нисходящем тренде и перекупленность при восходящем). Перегрев означает, что тренд слишком долго не корректировался в противоположную сторону либо чрезмерно ускорился за последнее время.
Стохастический осциллятор анализирует сигналы на покупку и продажу на основе давления покупателей и продавцов. Он сравнивает 2 показателя – цену закрытия и диапазоны минимумов и максимумов в установленный период (обычно 14 дней).
Проще говоря, стохастический осциллятор лучше других технических индикаторов подходит для генерации бычьих и медвежьих сигналов на основе спроса и предложения. Применяется он, как правило, чтобы помочь определить состояние перекупленности или перепроданности.
Заключение
Торговля на криптовалютных рынках связана с высокими рисками. Зачастую, составить точный ценовой прогноз своими силами бывает невозможно, и в таких случаях на помощь приходят технические инструменты/индикаторы. Они значительно упрощают процесс построения торговых стратегий, помогают ориентироваться на рынке и прогнозировать будущие тенденции.
Умение пользоваться техническими индикаторами из представленного нами списка позволяет торговать увереннее и с большей прибылью.
FAQ’s
Что такое технический индикатор?
Могут ли неопытные трейдеры пользоваться техническими индикаторами для криптоанализа?
Зачем нужны технические индикаторы?
in numbers
Лиза Чайкина 
