ETFs de criptomoedas rendem mais de 70% no ano

Investir em ETFs de criptomoedas tem se mostrado uma estratégia eficiente e cada vez mais segura de entrar no mercado cripto. Além de não exigir a complexidade de comprar e armazenar moedas digitais diretamente, os ETFs (Exchange-Traded Funds, fundos de índice, em português) têm sido vantajosos para quem investe. Com rendimentos no último ano que superam os 70%, segundo dados da B3.

São 14 os fundos de índice ligados a criptomoedas negociados na B3. Dentre eles, dois ativos da corretora Hashdex se destacaram em relação ao rendimento apresentado nos últimos 12 meses. O Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price (BITH11) e o Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price (ETHE11) renderam 72,49% e 70,01% respectivamente.

No entanto, em volume de transações, o Hashdex Nasdaq Crypto Index (HASH11) aparece em primeiro lugar da lista com ADTV (sigla em inglês para volume médio de negociações diárias). Obteve mais de R$ 30 milhões nos últimos seis meses. Em segundo lugar vem o BITH11, que superou os R$ 7 milhões em ADTV.

ETFs de criptomoedas com maior negociação nos últimos seis meses

O blog Bora Investir, da B3, reuniu informações sobre o volume médio de negociações diárias dos últimos seis meses. Além de ranquear o rendimento médio em um ano dos ETFs ligados a criptoativos que mais foram negociados no último semestre. São eles:

• Hashdex Nasdaq Crypto Index – HASH11:

Primeiro ETF de cripto do Brasil, que replica o desempenho do Nasdaq Crypto Index, incluindo várias criptomoedas como Bitcoin, Ether e Litecoin.

ADTV de R$ 30.203.255,15 e rendimento de 69,77% nos últimos 12 meses.

• Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price – BITH11:

Primeiro ETF de Bitcoin verde do Brasil, compensando a pegada de carbono por créditos de carbono.

ADTV de R$ 7.294.262,96 e rendimento de 72,49% nos últimos 12 meses.

• QR CME CF Bitcoin Reference Rate – QBTC11:

Ponto de referência crucial para o preço do Bitcoin no mercado financeiro.

ADTV de R$ 6.112.605,61 e rendimento de 67,64% nos últimos 12 meses.

• Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price – ETHE11:

Parceria entre a Hashdex e a Nasdaq, utiliza dados de múltiplas fontes de mercado para calcular preço médio ponderado do Ethereum.

ADTV de R$ 5.073.053,45 e rendimento de 70,01% nos últimos 12 meses.

• IShares Bitcoin Trust ETF – IBIT11:

Importante inovação no mercado de investimentos, proporciona acesso regulamentado e seguro à volatilidade e ao potencial de retorno do Bitcoin.

ADTV de R$ 1.466.802,20 e rendimento de -4,00% nos últimos 12 meses.

• QR CME CF Ether Reference Rate Fundo – QETH11:

Crucial para a infraestrutura financeira relacionada ao Ether, dá acesso ao mercado da criptomoeda de maneira segura e padronizada.

ADTV de R$ 1.106.983,41 e rendimento de 62,37% nos últimos 12 meses.

• IT NOW Bloomberg Galaxy Bitcoin – BITI11:

Administrado pela Itaú Asset Management em parceria com a Bloomberg e a Galaxy Digital.

ADTV de R$ 546.569,46 e rendimento de 63,12% nos últimos 12 meses.

• Hashdex Smart Contract Platforms – WEB311:

Oferece exposição a plataformas de contratos inteligentes, base para a criação e execução de aplicativos descentralizados (dApps) na blockchain.

ADTV de R$ 311.572,79 e rendimento de 3,46% nos últimos 12 meses.

• Hashdex DeFi Index – DEFI11:

Acesso ao setor de finanças descentralizadas (DeFi), um dos segmentos mais inovadores e de rápido crescimento no mercado de criptomoedas.

ADTV de R$ 285.787,65 e rendimento de 2,04% nos últimos 12 meses.

• Empiricus Teva Cripto Top 20 – CRPT11:

Oferece portfólio diversificado de criptomoedas num único investimento. É composto pelas 20 principais criptomoedas do mercado, considerando fatores como capitalização de mercado e liquidez.

ADTV de R$ 107.271,89 e rendimento de 60,09% nos últimos 12 meses.

• QR Bloomberg DeFi – QDFI11:

Criado em parceria da QR Asset Management com a Bloomberg para rastrear o desempenho de ativos do setor de DeFi com tecnologia blockchain sem intermediários tradicionais.

ADTV de R$ 94.772,58 e rendimento de 1,76% nos últimos 12 meses.

• Investo VanEck ETF Crypto Compare Smart Contract – BLOK11:

Composto por criptomoedas que desempenham papel significativo no desenvolvimento e uso de contratos inteligentes.

ADTV de R$ 58.048,12 e rendimento de 31,23% nos últimos 12 meses.

• Investo Vaneck ETF Crypto Compare Media & Entertainment Leaders – NFTS11:

Replica o desempenho de um índice específico focado em empresas líderes de mídia e entretenimento, envolvidas com a indústria de criptomoedas e tecnologia blockchain.

ADTV de R$ 27.808,36 e rendimento de -42,42% nos últimos 12 meses.

• Hashdex Crypto Metaverse – META11:

Composto por criptoativos e ações de empresas ligadas ao desenvolvimento do metaverso (tendência emergente que combina mundos virtuais, realidade aumentada e outras tecnologias digitais). Pode incluir criptomoedas, tokens não fungíveis (NFTs), plataformas de realidade virtual e aumentada, e outras tecnologias relacionadas.

ADTV de R$ 88.459,81 e rendimento de 1,28% nos últimos 12 meses.

Panorama futuro

Em resumo, no dia 22 de julho, a comissão reguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos, a Securities and Exchange Comission (SEC), aprovou a emissão de oito ETFs de ether à vista, também chamados de ETF spot de Ethereum. Os ETFs spot de Bitcoin foram liberados no início do ano. Dessa forma, a decisão reforça a tendência de integração de ativos digitais às finanças tradicionais. Ademais de consolidar os ETFs ligados a criptoativos como grande opção de investimento.

Por isso, o head de criptomoedas da Hurst Capital, Francis Wagner, acredita que 2024 seja o ano mais importante da história das criptomoedas. “O Bitcoin teve um aumento de 126%, enquanto o Ethereum subiu 82,4%. Um grande fator positivo que impulsionou esses aumentos foi justamente a aprovação dos ETFs Spot de Bitcoin e Ethereum nos EUA”, destaca.

Ademais, William Lee, head da Mesa Internacional da InvestSmart, observa que o mercado vem aquecido desde 2023. E tende a se manter assim uma vez que a alta do Bitcoin e do Ether acabam por valorizar também as demais criptomoedas.

O que são ETFs de criptomoedas?

Os ETFs são fundos de investimento negociados na bolsa de valores de forma semelhante às ações. Ou seja, a compra e venda se dão ao longo do dia a preços de mercado. No entanto, esses fundos permitem que os investidores comprem numa única transação um conjunto diversificado de ativos, como ações, títulos ou commodities.

Além disso, os fundos de índice servem para diversas estratégias de investimento. Por exemplo, como proteção contra riscos, alavancagem ou para obter exposição a mercados específicos. Esse último é o caso dos ETFs ligados às criptomoedas, que podem ser atrelados ao Bitcoin, Ethereum, NFTs, metaverso ou carteiras que combinam mais de um ativo.

Por essa razão, os fundos de índice são uma alternativa popular entre investidores de todos os níveis, de iniciantes a profissionais. Contam a favor a simplicidade, acessibilidade e eficiência de custos. Isso porque os ETFs costumam ter taxa de administração mais atraente que os fundos de investimento tradicionais.

Ademais, a maioria dos fundos de índice divulga suas participações de forma transparente. Ou seja, permite aos investidores saber exatamente onde seus recursos estão alocados.

Como investir em ETFs?

O caminho é relativamente simples. Em primeiro lugar, é necessário escolher uma corretora de valores que se adeque ao perfil de investimento desejado. Em resumo, o aconselhamento de um corretor especializado é sempre desejável.

Uma vez aberta uma conta em corretora, basta pesquisar e escolher os fundos de índice que mais se alinham com a estratégia de investimento. Inclua criptoativos ou não. Em resumo, o processo de compra e venda de ETFs ocorre da mesma forma que as ações na bolsa de valores.