Bitcoin com vencimento de US$ 4,94 bi em opções: o que esperar?
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Atualmente, o Bitcoin está negociano próximo do nível de suporte de US$ 80.000, e registrou hoje seu valor mais baixo desde 10 de novembro de 2024.
Desempenho semanal e níveis críticos
O Bitcoin tem enfrentado uma sequência de quedas significativas nos últimos dias. Seis dos últimos oito candles diários foram de baixa, resultando no pior desempenho para fevereiro em 11 anos, conforme dados da Coinglass. No acumulado mensal, a criptomoeda desvalorizou 21%.
No gráfico diário, observa-se que o BTC validou, até o momento, o suporte de US$ 80.000. Caso esse suporte se mantenha, é possível um movimento corretivo em direção aos níveis de retração de Fibonacci de 0,5 e 0,618, situados em US$ 88.839 e US$ 91.367, respectivamente.
A média móvel exponencial (EMA) de 9 dias (azul) está próxima desses níveis, aumentando a probabilidade de o preço buscar essa média. Isso porque o preço tende a buscar essa média.
Entretanto, esse cenário otimista depende do rompimento inicial do nível de retração de 0,236, em US$ 83.184. Por outro lado, uma queda abaixo do fundo em US$ 78.129 pode levar o Bitcoin a testar o suporte em US$ 72.000.
Impacto do vencimento de opções
US$ 4,94 bilhões em opções de Bitcoin expiraram na sexta-feira (28/02), conforme dados da Deribit. Essas opções apresentam uma relação put/call de 0,73, indicando uma predominância de contratos de compra (calls) sobre os de venda (puts).
O ponto de dor máximo (max pain) para essas opções é de US$ 97.000. Ele representa o preço no qual o maior número de opções se torna sem valor, causando perdas máximas para os detentores e benefícios para os emissores das opções.
O preço atual do Bitcoin está consideravelmente abaixo desse nível. Isso indica que, a menos que ocorra uma recuperação significativa, muitas opções de compra podem expirar sem valor. Esse cenário pode aumentar a volatilidade do mercado, à medida que os traders ajustam suas posições para mitigar perdas ou maximizar ganhos.
Por fim, é preciso ressaltar o momento desafiador que o Bitcoin enfrenta. A manutenção do suporte em US$ 80.000 é crucial para evitar novas desvalorizações.
Dessa forma, investidores devem permanecer atentos aos movimentos do mercado e considerar os possíveis impactos do vencimento das opções no comportamento dos preços.
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