{"id":134432,"date":"2024-02-26T18:32:07","date_gmt":"2024-02-26T18:32:07","guid":{"rendered":"https:\/\/fr.cryptonews.com\/?page_id=134432\/"},"modified":"2024-02-26T18:32:07","modified_gmt":"2024-02-26T18:32:07","slug":"trader-futures-crypto-primexbt","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fr\/cryptomonnaie\/trader-futures-crypto-primexbt\/","title":{"rendered":"Comment trader des futures sur cryptomonnaies avec PrimeXBT en 2026 – Guide complet"},"content":{"rendered":"

\"Trader<\/p>

\nLe marché des contrats à terme sur les cryptomonnaies représentait en janvier un volume de transactions mensuel dépassant les 94 milliards de dollars (CME), soulignant l’importance croissante de ces instruments financiers dans l’écosystème crypto. Le volume sur les contrats « perpétuels » est encore plus important. Dans ce guide, nous dévoilerons les fondamentaux du trading de contrats à terme (futures<\/em>). Nous explorerons aussi les nuances des contrats perpétuels (perpetual futures<\/em>) avant d’expliquer dans les détails comment les trader les futures sur cryptomonnaie sur PrimeXBT.\n<\/p>

Fondamentaux du trading de futures sur cryptomonnaies<\/h2>

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\nLe trading de contrats à terme sur cryptomonnaies implique l’achat et la vente de contrats connus sous le nom de « contrats à terme ». Ces contrats établissent un accord légalement contraignant pour l’achat ou la vente d’un actif numérique à un prix convenu à l’avance<\/strong>, à une date future spécifique<\/strong>. Cette pratique est similaire au trading de contrats à terme traditionnels<\/a>, mais l’actif sous-jacent est une cryptomonnaie.<\/p>

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Contrats à terme, options et produits dérivés : quelle est la différence ?<\/h3>\n

\nLes produits dérivés représentent une famille d’instruments financiers dont la valeur est « dérivée » d’un ou plusieurs actifs dits « sous-jacents »<\/strong>. C’est au sein de cette famille d’instruments que l’on retrouve les contrats à terme et les options.<\/p>\n

Contrat à terme<\/strong> (futures)<\/strong>. C’est un accord pour acheter ou vendre un actif à un prix fixé à l’avance, à une date future déterminée. Il oblige les deux parties à respecter les termes du contrat à échéance.<\/p>\n

Contrat à terme perpétuels<\/strong> (perpetual futures).<\/strong> Similaire au contrat à terme, mais sans date d’expiration.<\/p>\n

Options<\/strong>. Un accord donnant droit, mais non l’obligation, d’acheter (option d’achat) ou de vendre (option de vente) un actif sous-jacent à un prix spécifié avant ou à une date d’expiration.<\/p>\n

Dans le domaine des cryptomonnaies, il existe donc bel et bien des contrats à terme Bitcoin, des options Bitcoin, etc., tous dérivés de la valeur du Bitcoin au comptant.<\/p>\n<\/div><\/div>

Vous l’aurez compris, à l’échéance, et en fonction de l’écart entre le prix du marché actuel de l’actif et le prix convenu dans le contrat<\/strong>, une des parties réalise un gain tandis que l’autre subit une perte.\n<\/p>

Les contrats à terme<\/h3>

\nHistoriquement, les contrats à terme trouvent leurs racines en Angleterre au XVIe siècle, principalement parmi les producteurs et grossistes de biens agricoles tels que le bétail ou le blé. Leur but initial était de se prémunir contre la volatilité des prix. Le contrat garantissait un prix stable pour leurs produits à l’avenir, comme lors de la prochaine récolte.<\/p>

Le premier marché à terme organisé reconnu est le marché du riz de Dōjima à Ōsaka, au Japon, au XVIIIe siècle<\/a>.<\/p>

Dans le contexte des cryptomonnaies, les contrats à terme sont majoritairement exploités par les spéculateurs visant à profiter des variations de prix, plus que par les acteurs cherchant à se couvrir (hedgers).<\/p>

Il est rare que les Bitcoins ou Ethers sous-jacents soient effectivement livrés. Le plus souvent, les contrats sont réglés en dollars ou en stablecoins (USDT, USDC)<\/strong>, basés sur leur valeur marchande à l’échéance.<\/p>

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Quelle différence entre futures et contrat à terme ?<\/h3>\n

\nLes deux termes désignent la même chose. On les utilise de manière interchangeable. Ainsi, que l’on parle d’acheter des « contrats à terme sur Bitcoin » ou d’investir dans des « futures Bitcoin », il s’agit de la même opération financière<\/strong>.<\/p>\n

En fait, la nuance d’usage entre ‘futures’ et ‘contrats à terme’ réside principalement dans le contexte de la discussion.<\/p>\n

« Futures »<\/strong> est régulièrement employé pour faire référence à l’ensemble du marché des contrats à terme. Par exemple, un trader pourrait dire : « Je négocie sur le marché des futures »<\/em>, impliquant une activité de trading qui peut couvrir divers actifs sous-jacents.<\/p>\n

« Contrat à terme »<\/strong>, en revanche, est souvent utilisé pour parler spécifiquement d’un seul type d’actif. Par exemple, en affirmant : « J’ai acheté 3 contrats à terme sur Bitcoin »<\/em>, le trader indique clairement qu’il se concentre sur le Bitcoin comme actif sous-jacent.<\/p>\n<\/div><\/div>

Comme nous l’avons évoqué, les futures \/ contrats à terme sont caractérisés par une date de règlement.<\/strong> C’est l’échéance à laquelle l’acheteur s’engage à régler le montant convenu au vendeur. Toutefois, il est courant pour les traders de procéder à un « roulement » de leurs positions à l’approche de cette date d’expiration. Cela afin d’éviter les frais et les contraintes liés au règlement physique du contrat.<\/p>

Le roulement d’un contrat à terme implique 1) la clôture de la position ouverte actuelle et 2) l’ouverture simultanée d’une nouvelle position pour une échéance future, permettant ainsi au trader de transférer son exposition au marché sans interruption. Le roulement de contrats à terme est une stratégie clé pour maintenir une exposition constante au marché.<\/p>

Un aperçu détaillé sur le fonctionnement des futures sur crypto<\/h2>

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\nDans cette section, nous allons nous concentrer sur du concret. On va parler du fonctionnement du trading de futures perpétuels sur crypto proposés sur la plateforme PrimeXBT.<\/p>

Ci-dessous, vous pouvez voir le future perpétuel Bitcoin disponible sur PrimeXBT :
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\nLes futures sur crypto sont échangés de manière similaire aux cryptos au comptant classiques. Le gain (ou la perte) est déterminé par la différence entre le prix du contrat à terme et le prix au comptant, lors de la clôture d’un contrat.\n<\/p>

L’effet de levier<\/h3>

\nÀ ceci près que les futures offrent la possibilité d’utiliser un effet de levier<\/strong>, qui peut aller jusqu’à 200 fois sur PrimeXBT. L’effet de levier peut considérablement amplifier ces gains ou ces pertes.<\/p>

L’image ci-dessus montre trois composantes clés :\n<\/p>